| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 458 349.00 | | 2 458 349.00 | 2 458 349.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762 496.00 | 330 379.00 | 432 117.00 | 762 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 752.00 | 388 761.00 | 153 991.00 | 542 752.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 120.00 | | 28 120.00 | 28 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 955 646.00 | 719 141.00 | 3 236 506.00 | 3 955 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 942.00 | 265 724.00 | 1 001 218.00 | 1 266 942.00 |
BZ Autres créances | 300 330.00 | | 300 330.00 | 300 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
CF Disponibilités | 482 408.00 | | 482 408.00 | 482 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395 259.00 | | 395 259.00 | 395 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 509 691.00 | 265 724.00 | 2 243 967.00 | 2 509 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 465 337.00 | 984 865.00 | 5 480 472.00 | 6 465 337.00 |
CU Autres participations | 158 930.00 | | 158 930.00 | 158 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 633.00 | 15 000.00 | | 32 633.00 |
DG Autres réserves | 346 747.00 | 261 722.00 | | 346 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 435.00 | 352 658.00 | | 445 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 976.00 | 1 291 542.00 | | 1 486 976.00 |
DP Provisions pour risques | 272 000.00 | 248 000.00 | | 272 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 000.00 | 248 000.00 | | 272 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415 923.00 | 1 179 347.00 | | 1 415 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 510.00 | 250 177.00 | | 64 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 000.00 | 14 668.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 263.00 | 98 499.00 | | 406 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 630.00 | 768 021.00 | | 852 630.00 |
EA Autres dettes | 24 334.00 | 20 746.00 | | 24 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 827 836.00 | 1 027 150.00 | | 827 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 721 496.00 | 3 358 607.00 | | 3 721 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 480 472.00 | 4 898 149.00 | | 5 480 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 404 544.00 | 2 352 218.00 | | 2 404 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 966 024.00 | 49 984.00 | 7 016 008.00 | 6 966 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 966 024.00 | 49 984.00 | 7 016 008.00 | 6 966 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 252 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 892 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 559 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 932 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 86 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 851 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 455.00 | 174 916.00 | | 119 455.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 9 494.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 53.00 | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 737.00 | | | 194 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | 266 699.00 | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 937.00 | 266 699.00 | | 199 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 829.00 | 7 489.00 | | 120 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 191.00 | 263 612.00 | | 5 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 021.00 | 271 101.00 | | 126 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 916.00 | -4 402.00 | | 73 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 052.00 | 64 598.00 | | 72 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 544 006.00 | 7 111 637.00 | | 7 544 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 098 571.00 | 6 758 979.00 | | 7 098 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 435.00 | 352 658.00 | | 445 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 762.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 498 133.00 | | 464 984.00 | 3 498 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 271.00 | 5 200.00 | 3 955 646.00 | 2 271.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 3 220 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 271.00 | 4 200.00 | 542 752.00 | 2 271.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 862 045.00 | | 359 800.00 | 2 862 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 375.00 | | 81 848.00 | 467 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 714.00 | | 23 336.00 | 168 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 905.00 | 73 244.00 | 9.00 | 645 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 018.00 | 42 364.00 | 3.00 | 288 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 887.00 | 30 880.00 | 6.00 | 357 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 000.00 | 24 000.00 | | 248 000.00 |
6T Sur comptes clients | 248 781.00 | 115 455.00 | 98 512.00 | 248 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 471.00 | 115 455.00 | 108 202.00 | 258 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 471.00 | 139 455.00 | 108 202.00 | 506 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 455.00 | 98 512.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 263.00 | 406 263.00 | | 406 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 887.00 | 166 887.00 | | 166 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 655.00 | 213 655.00 | | 213 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 334.00 | 24 334.00 | | 24 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 827 836.00 | 827 836.00 | | 827 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 120.00 | | | 28 120.00 |
UX Autres créances clients | 874 478.00 | | | 874 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 392 464.00 | | | 392 464.00 |
VB T. V. A. | 61 293.00 | | | 61 293.00 |
VC Groupe et associés | 80 398.00 | | | 80 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 415 923.00 | 228 971.00 | 768 997.00 | 1 415 923.00 |
VI Groupe et associés | 61 441.00 | 61 441.00 | | 61 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 608.00 | | | 223 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 298.00 | | | 97 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 649.00 | 88 649.00 | | 88 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 443.00 | | | 52 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 259.00 | | | 395 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 990 651.00 | 1 570 067.00 | 420 584.00 | 1 990 651.00 |
VW T.V.A. | 383 439.00 | 383 439.00 | | 383 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 591 496.00 | 2 404 544.00 | 768 997.00 | 3 591 496.00 |