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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 458 349.00 | | 2 458 349.00 | 2 458 349.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762 496.00 | 457 462.00 | 305 034.00 | 762 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 318.00 | 458 800.00 | 90 518.00 | 549 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 120.00 | | 28 120.00 | 28 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 892 549.00 | 916 262.00 | 3 976 288.00 | 4 892 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 514.00 | 106 857.00 | 816 657.00 | 923 514.00 |
BZ Autres créances | 127 268.00 | | 127 268.00 | 127 268.00 |
CF Disponibilités | 1 435 838.00 | | 1 435 838.00 | 1 435 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 449.00 | | 121 449.00 | 121 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 608 069.00 | 106 857.00 | 2 501 212.00 | 2 608 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 500 618.00 | 1 023 119.00 | 6 477 499.00 | 7 500 618.00 |
CU Autres participations | 1 089 267.00 | | 1 089 267.00 | 1 089 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 707 365.00 | 558 524.00 | | 707 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934 907.00 | 498 841.00 | | 934 907.00 |
DL TOTAL (I) | 2 369 433.00 | 1 784 527.00 | | 2 369 433.00 |
DP Provisions pour risques | 308 627.00 | 289 000.00 | | 308 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 627.00 | 289 000.00 | | 308 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580 790.00 | 1 784 789.00 | | 1 580 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 223.00 | 42 659.00 | | 19 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 548.00 | 8 856.00 | | 14 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 028.00 | 356 554.00 | | 485 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 728.00 | 969 853.00 | | 870 728.00 |
EA Autres dettes | 16 138.00 | 87 709.00 | | 16 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 812 984.00 | 882 855.00 | | 812 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 799 439.00 | 4 133 275.00 | | 3 799 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 477 499.00 | 6 206 802.00 | | 6 477 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 544 966.00 | 3 266 188.00 | | 2 544 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 715 902.00 | 78 501.00 | 7 794 403.00 | 7 715 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 715 902.00 | 78 501.00 | 7 794 403.00 | 7 715 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 121 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 483 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 746 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 095 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 627.00 | |
GE Autres charges | | | 88 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 677 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 268 210.00 | 249 631.00 | | 268 210.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | 41.00 | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 994 167.00 | 49 620.00 | | 994 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 994 167.00 | 49 620.00 | | 994 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443 986.00 | 33 981.00 | | 443 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446 584.00 | 33 981.00 | | 446 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 547 583.00 | 15 639.00 | | 547 583.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 848.00 | 68 652.00 | | 64 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 727.00 | 99 462.00 | | 102 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 284 695.00 | 8 415 296.00 | | 9 284 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 349 788.00 | 7 916 455.00 | | 8 349 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 934 907.00 | 498 841.00 | | 934 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 083 583.00 | | 1 260 895.00 | 4 083 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 443 986.00 | 1 122 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451 928.00 | 4 892 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 220 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 943.00 | 549 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 220 845.00 | | | 3 220 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 260.00 | | | 557 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 478.00 | | 1 260 895.00 | 305 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 603.00 | 66 601.00 | 7 943.00 | 857 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415 101.00 | 42 361.00 | | 415 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 502.00 | 24 240.00 | 7 943.00 | 442 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 000.00 | 19 627.00 | | 289 000.00 |
6T Sur comptes clients | 133 180.00 | 31 123.00 | 57 445.00 | 133 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 180.00 | 31 123.00 | 57 445.00 | 133 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 180.00 | 50 750.00 | 57 445.00 | 422 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 750.00 | 57 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 028.00 | 485 028.00 | | 485 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 805.00 | 213 805.00 | | 213 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 711.00 | 200 711.00 | | 200 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 812 984.00 | 812 984.00 | | 812 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 120.00 | | 28 120.00 | 28 120.00 |
UX Autres créances clients | 748 732.00 | 748 732.00 | | 748 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 782.00 | | 174 782.00 | 174 782.00 |
VB T. V. A. | 60 776.00 | 60 776.00 | | 60 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 580 790.00 | 340 865.00 | 1 113 809.00 | 1 580 790.00 |
VI Groupe et associés | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 848.00 | | | 211 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 379.00 | 64 379.00 | | 64 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 852.00 | 61 852.00 | | 61 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 449.00 | 121 449.00 | | 121 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 351.00 | 997 449.00 | 202 902.00 | 1 200 351.00 |
VW T.V.A. | 368 840.00 | 368 840.00 | | 368 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 784 891.00 | 2 544 966.00 | 1 113 809.00 | 3 784 891.00 |