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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 213.00 | 7 105.00 | 1 108.00 | 8 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 441.00 | 12 970.00 | 24 471.00 | 37 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 000.00 | 193 434.00 | 226 565.00 | 420 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 679.00 | 213 509.00 | 267 169.00 | 480 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 698.00 | 105 226.00 | 1 193 471.00 | 1 298 698.00 |
BZ Autres créances | 321 796.00 | | 321 796.00 | 321 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 700 338.00 | | 700 338.00 | 700 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 618 771.00 | 105 226.00 | 2 513 544.00 | 2 618 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 450.00 | 318 736.00 | 2 780 714.00 | 3 099 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123 872.00 | | | 123 872.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 560 272.00 | | | 560 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 882.00 | | | 134 882.00 |
DL TOTAL (I) | 703 406.00 | | | 703 406.00 |
DP Provisions pour risques | 66 260.00 | | | 66 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 260.00 | | | 66 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 224.00 | | | 160 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 938.00 | | | 1 107 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 671.00 | | | 570 671.00 |
EA Autres dettes | 172 214.00 | | | 172 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 048.00 | | | 2 011 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 714.00 | | | 2 780 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 896 754.00 | | | 1 896 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 613 000.00 | | 5 613 000.00 | 5 613 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 613 000.00 | | 5 613 000.00 | 5 613 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 736 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 038 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 429 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 760.00 | |
GE Autres charges | | | 39 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 537 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 787.00 | | | 26 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 559.00 | | | 67 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 757 300.00 | | | 5 757 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 622 418.00 | | | 5 622 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 882.00 | | | 134 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 920.00 | | 193 309.00 | 328 920.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 022.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 022.00 | 15 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 550.00 | 480 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 527.00 | 457 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 667.00 | | 2 546.00 | 5 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 606.00 | | 176 363.00 | 317 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 646.00 | | 14 400.00 | 5 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 079.00 | 79 418.00 | 21 988.00 | 156 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 667.00 | 1 437.00 | | 5 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 412.00 | 77 980.00 | 21 988.00 | 150 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 323.00 | 66 260.00 | 71 323.00 | 71 323.00 |
6T Sur comptes clients | 141 352.00 | 25 806.00 | 61 932.00 | 141 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 352.00 | 25 806.00 | 61 932.00 | 141 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 675.00 | 92 066.00 | 133 255.00 | 212 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 566.00 | 94 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 938.00 | 1 107 938.00 | | 1 107 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 841.00 | 69 841.00 | | 69 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 316.00 | 137 316.00 | | 137 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 214.00 | 172 214.00 | | 172 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -15 009.00 | | | -15 009.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 826.00 | | | 1 174 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 871.00 | | | 123 871.00 |
VB T. V. A. | 94 444.00 | | | 94 444.00 |
VC Groupe et associés | 223 752.00 | | | 223 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 224.00 | 45 930.00 | 94 168.00 | 160 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 818.00 | | | 110 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 706.00 | | | 33 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 006.00 | 1 503 125.00 | 138 880.00 | 1 642 006.00 |
VW T.V.A. | 351 218.00 | 351 218.00 | | 351 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 048.00 | 1 896 754.00 | 94 168.00 | 2 011 048.00 |