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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 780.00 | 4 381.00 | 5 399.00 | 9 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 234.00 | 69 135.00 | 38 099.00 | 107 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 433.00 | 255 079.00 | 278 354.00 | 533 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 364.00 | 328 595.00 | 339 768.00 | 668 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729 413.00 | 39 554.00 | 1 689 858.00 | 1 729 413.00 |
BZ Autres créances | 150 047.00 | | 150 047.00 | 150 047.00 |
CF Disponibilités | 1 069 765.00 | | 1 069 765.00 | 1 069 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 963 795.00 | 39 554.00 | 2 924 241.00 | 2 963 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 632 160.00 | 368 150.00 | 3 264 009.00 | 3 632 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 098.00 | | | 44 098.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 222 982.00 | | | 222 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 437.00 | | | 789 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 670.00 | | | 1 020 670.00 |
DP Provisions pour risques | 39 924.00 | | | 39 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 924.00 | | | 39 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 097.00 | | | 243 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 480.00 | | | 50 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 742.00 | | | 1 131 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 207.00 | | | 743 207.00 |
EA Autres dettes | 26 658.00 | | | 26 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 669.00 | | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 203 415.00 | | | 2 203 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 009.00 | | | 3 264 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 045 260.00 | | | 2 045 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 095 472.00 | | 7 095 472.00 | 7 095 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 095 472.00 | | 7 095 472.00 | 7 095 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 145 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 176 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 756 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 924.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 082 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 062 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 062 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 718.00 | | | 282 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 167 396.00 | | | 7 167 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 377 959.00 | | | 6 377 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789 437.00 | | | 789 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 355.00 | | 205 290.00 | 537 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 281.00 | 668 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 901.00 | 9 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 380.00 | 640 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 891.00 | | 8 790.00 | 8 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 549.00 | | 194 500.00 | 512 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 915.00 | | 2 000.00 | 15 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 602.00 | 109 896.00 | 62 903.00 | 281 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 891.00 | 3 391.00 | 7 901.00 | 8 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 711.00 | 106 505.00 | 55 002.00 | 272 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 382.00 | 33 924.00 | 29 382.00 | 35 382.00 |
6T Sur comptes clients | 37 333.00 | 3 431.00 | 1 210.00 | 37 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 333.00 | 3 431.00 | 1 210.00 | 37 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 715.00 | 37 355.00 | 30 592.00 | 72 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 355.00 | 30 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 742.00 | 1 131 742.00 | | 1 131 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 330.00 | 76 330.00 | | 76 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 477.00 | 75 477.00 | | 75 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 289.00 | 105 289.00 | | 105 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 658.00 | 26 658.00 | | 26 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 685 314.00 | 1 685 314.00 | | 1 685 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 098.00 | | 44 098.00 | 44 098.00 |
VB T. V. A. | 139 726.00 | 139 726.00 | | 139 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 097.00 | 92 502.00 | 150 595.00 | 243 097.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 463.00 | | | 152 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 123.00 | | | 76 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 910 930.00 | 1 849 932.00 | 60 998.00 | 1 910 930.00 |
VW T.V.A. | 468 195.00 | 468 195.00 | | 468 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 855.00 | 2 045 260.00 | 150 595.00 | 2 195 855.00 |