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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 447.00 | 9 833.00 | 614.00 | 10 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 810.00 | 19 413.00 | 37 396.00 | 56 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 460.00 | 217 220.00 | 258 239.00 | 475 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BF Prêts | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 518.00 | 246 467.00 | 314 050.00 | 560 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 371.00 | 69 579.00 | 965 792.00 | 1 035 371.00 |
BZ Autres créances | 177 316.00 | | 177 316.00 | 177 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 851 214.00 | | 851 214.00 | 851 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 823.00 | 69 579.00 | 2 195 244.00 | 2 264 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 342.00 | 316 047.00 | 2 509 294.00 | 2 825 342.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 516.00 | | | 95 516.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 645 155.00 | | | 645 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 397.00 | | | 226 397.00 |
DL TOTAL (I) | 879 803.00 | | | 879 803.00 |
DP Provisions pour risques | 64 344.00 | | | 64 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 344.00 | | | 64 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 249.00 | | | 225 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 466.00 | | | 791 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 709.00 | | | 387 709.00 |
EA Autres dettes | 159 692.00 | | | 159 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 147.00 | | | 1 565 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 294.00 | | | 2 509 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 263.00 | | | 1 407 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
FG Production vendue services | 4 606 622.00 | | 4 606 622.00 | 4 606 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 606 680.00 | | 4 606 680.00 | 4 606 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 766 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 446 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 880.00 | |
GE Autres charges | | | 26 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 506 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 496.00 | | | 40 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 287.00 | | | 39 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 704.00 | | | 53 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 583.00 | | | 50 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 315.00 | | | 92 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 830 817.00 | | | 4 830 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 604 420.00 | | | 4 604 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 397.00 | | | 226 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 679.00 | | 131 736.00 | 480 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109.00 | 17 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 897.00 | 560 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 788.00 | 532 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 213.00 | | 2 233.00 | 8 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 441.00 | | 126 617.00 | 457 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 024.00 | | 2 884.00 | 15 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 509.00 | 82 235.00 | 49 277.00 | 213 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 105.00 | 2 728.00 | | 7 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 404.00 | 79 507.00 | 49 277.00 | 206 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 260.00 | 44 880.00 | 46 796.00 | 66 260.00 |
6T Sur comptes clients | 105 226.00 | 31 379.00 | 67 026.00 | 105 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 226.00 | 31 379.00 | 67 026.00 | 105 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 486.00 | 76 259.00 | 113 822.00 | 171 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 259.00 | 113 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 466.00 | 791 466.00 | | 791 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 677.00 | 52 677.00 | | 52 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 018.00 | 78 018.00 | | 78 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 692.00 | 159 692.00 | | 159 692.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
UP Prêts | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
UX Autres créances clients | 939 855.00 | 939 855.00 | | 939 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 516.00 | | 95 516.00 | 95 516.00 |
VB T. V. A. | 67 232.00 | 67 232.00 | | 67 232.00 |
VC Groupe et associés | 77 792.00 | 77 792.00 | | 77 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 249.00 | 67 364.00 | 150 406.00 | 225 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 256.00 | | | 114 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 201.00 | | | 48 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 920.00 | 28 920.00 | | 28 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 394.00 | 1 138 093.00 | 113 300.00 | 1 251 394.00 |
VW T.V.A. | 244 391.00 | 244 391.00 | | 244 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 147.00 | 1 407 263.00 | 150 406.00 | 1 565 147.00 |