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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 423.00 | 58 213.00 | 38 209.00 | 96 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 125.00 | 214 497.00 | 201 628.00 | 416 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 355.00 | 281 602.00 | 255 753.00 | 537 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 014.00 | 37 333.00 | 876 681.00 | 914 014.00 |
BZ Autres créances | 129 051.00 | | 129 051.00 | 129 051.00 |
CF Disponibilités | 1 763 913.00 | | 1 763 913.00 | 1 763 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 257.00 | | 39 257.00 | 39 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 846 238.00 | 37 333.00 | 2 808 904.00 | 2 846 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 593.00 | 318 935.00 | 3 064 657.00 | 3 383 593.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 098.00 | | | 44 098.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 423.00 | | | 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 559.00 | | | 491 559.00 |
DL TOTAL (I) | 500 232.00 | | | 500 232.00 |
DP Provisions pour risques | 35 382.00 | | | 35 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 382.00 | | | 35 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 757.00 | | | 166 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 973.00 | | | 652 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 453.00 | | | 830 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 464.00 | | | 664 464.00 |
EA Autres dettes | 211 772.00 | 11.00 | | 211 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 529 043.00 | | | 2 529 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 657.00 | | | 3 064 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 421 297.00 | | | 2 421 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
FG Production vendue services | 6 085 925.00 | | 6 085 925.00 | 6 085 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 088 543.00 | | 6 088 543.00 | 6 088 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 158 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 063 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 112 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 382.00 | |
GE Autres charges | | | 8 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 488 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 149.00 | | | 187 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 168 682.00 | | | 6 168 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 677 123.00 | | | 5 677 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 559.00 | | | 491 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 593.00 | | 21 539.00 | 535 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 948.00 | 15 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 777.00 | 537 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 556.00 | 8 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 272.00 | 512 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 281.00 | | 20 539.00 | 508 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 864.00 | | 1 000.00 | 16 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 653.00 | 96 777.00 | 17 828.00 | 202 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 447.00 | | 1 556.00 | 10 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 206.00 | 96 777.00 | 16 272.00 | 192 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 205.00 | 35 382.00 | 24 205.00 | 24 205.00 |
6T Sur comptes clients | 49 382.00 | 8 714.00 | 20 763.00 | 49 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 382.00 | 8 714.00 | 20 763.00 | 49 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 587.00 | 44 096.00 | 44 968.00 | 73 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 096.00 | 44 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 453.00 | 830 453.00 | | 830 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 338.00 | 81 338.00 | | 81 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 238.00 | 122 238.00 | | 122 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 772.00 | 211 772.00 | | 211 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
UX Autres créances clients | 869 916.00 | 869 916.00 | | 869 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 098.00 | | 44 098.00 | 44 098.00 |
VB T. V. A. | 109 677.00 | 109 677.00 | | 109 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 757.00 | 61 633.00 | 105 123.00 | 166 757.00 |
VI Groupe et associés | 652 493.00 | 652 493.00 | | 652 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 257.00 | 39 257.00 | | 39 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 224.00 | 1 038 225.00 | 58 998.00 | 1 097 224.00 |
VW T.V.A. | 450 572.00 | 450 572.00 | | 450 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 526 421.00 | 2 421 297.00 | 105 123.00 | 2 526 421.00 |