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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 886.00 | 34 669.00 | 36 216.00 | 70 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 198.00 | 281 863.00 | 195 334.00 | 477 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BF Prêts | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 163.00 | 326 980.00 | 252 182.00 | 579 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 675.00 | 90 475.00 | 1 186 199.00 | 1 276 675.00 |
BZ Autres créances | 225 283.00 | | 225 283.00 | 225 283.00 |
CF Disponibilités | 1 180 464.00 | | 1 180 464.00 | 1 180 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 683 125.00 | 90 475.00 | 2 592 649.00 | 2 683 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 262 288.00 | 417 456.00 | 2 844 831.00 | 3 262 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 287.00 | | | 106 287.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 871 552.00 | | | 871 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 406.00 | | | 155 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 209.00 | | | 1 035 209.00 |
DP Provisions pour risques | 84 539.00 | | | 84 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 539.00 | | | 84 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 884.00 | | | 157 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 453.00 | | | 856 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 729.00 | | | 569 729.00 |
EA Autres dettes | 140 535.00 | | | 140 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 083.00 | | | 1 725 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 831.00 | | | 2 844 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 379.00 | | | 1 617 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 545 902.00 | | 5 545 902.00 | 5 545 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 545 902.00 | | 5 545 902.00 | 5 545 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 661 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 998 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 062 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 725.00 | |
GE Autres charges | | | 1 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 453 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 105.00 | | | 80 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 346.00 | | | 25 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 346.00 | | | -25 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 685 699.00 | | | 5 685 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 530 293.00 | | | 5 530 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 406.00 | | | 155 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 518.00 | | 28 665.00 | 560 518.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 069.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 669.00 | 20 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 020.00 | 579 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 351.00 | 548 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 270.00 | | 21 165.00 | 532 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 800.00 | | 7 500.00 | 17 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 467.00 | 85 863.00 | 5 349.00 | 246 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 833.00 | 614.00 | | 9 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 634.00 | 85 248.00 | 5 349.00 | 236 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 344.00 | 48 725.00 | 28 530.00 | 64 344.00 |
6T Sur comptes clients | 69 579.00 | 23 729.00 | 2 833.00 | 69 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 579.00 | 23 729.00 | 2 833.00 | 69 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 923.00 | 72 454.00 | 31 363.00 | 133 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 454.00 | 31 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 453.00 | 856 453.00 | | 856 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 852.00 | 95 852.00 | | 95 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 722.00 | 100 722.00 | | 100 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 535.00 | 140 535.00 | | 140 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
UP Prêts | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 387.00 | 1 170 387.00 | | 1 170 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 287.00 | | 106 287.00 | 106 287.00 |
VB T. V. A. | 108 138.00 | 108 138.00 | | 108 138.00 |
VC Groupe et associés | 110 146.00 | 110 146.00 | | 110 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 884.00 | 50 180.00 | 107 703.00 | 157 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 914.00 | | | 67 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 277.00 | 1 396 373.00 | 126 903.00 | 1 523 277.00 |
VW T.V.A. | 360 184.00 | 360 184.00 | | 360 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 083.00 | 1 617 379.00 | 107 703.00 | 1 725 083.00 |