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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 225.00 | 46 294.00 | 46 930.00 | 93 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 056.00 | 145 911.00 | 269 145.00 | 415 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BF Prêts | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 593.00 | 202 653.00 | 332 939.00 | 535 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 468.00 | 49 382.00 | 1 287 086.00 | 1 336 468.00 |
BZ Autres créances | 134 568.00 | | 134 568.00 | 134 568.00 |
CF Disponibilités | 1 937 122.00 | | 1 937 122.00 | 1 937 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 419 506.00 | 49 382.00 | 3 370 124.00 | 3 419 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 955 100.00 | 252 035.00 | 3 703 064.00 | 3 955 100.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 464.00 | | | 497 464.00 |
DL TOTAL (I) | 532 673.00 | | | 532 673.00 |
DP Provisions pour risques | 24 205.00 | | | 24 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 205.00 | | | 24 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 397.00 | | | 240 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095 665.00 | | | 1 095 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 456.00 | | | 962 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 742.00 | | | 700 742.00 |
EA Autres dettes | 123 642.00 | | | 123 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 146 185.00 | | | 3 146 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 703 064.00 | | | 3 703 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 956 146.00 | | | 2 956 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 975 660.00 | | 4 975 660.00 | 4 975 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 975 660.00 | | 4 975 660.00 | 4 975 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 219 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 485 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 205.00 | |
GE Autres charges | | | 25 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 572 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 069.00 | | | 57 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 333.00 | | | 63 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 333.00 | | | 63 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 871.00 | | | 47 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 957.00 | | | 197 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 285 375.00 | | | 5 285 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 787 911.00 | | | 4 787 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 464.00 | | | 497 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 163.00 | | 189 841.00 | 579 163.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 766.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 766.00 | 16 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 411.00 | 535 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 644.00 | 508 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 084.00 | | 189 841.00 | 548 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 631.00 | | | 20 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 980.00 | 91 322.00 | 215 649.00 | 326 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 533.00 | 91 322.00 | 215 649.00 | 316 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 539.00 | 24 205.00 | 84 539.00 | 84 539.00 |
6T Sur comptes clients | 90 475.00 | 471.00 | 41 564.00 | 90 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 475.00 | 471.00 | 41 564.00 | 90 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 014.00 | 24 676.00 | 126 103.00 | 175 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 676.00 | 126 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 456.00 | 962 456.00 | | 962 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 463.00 | 141 463.00 | | 141 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 162.00 | 134 162.00 | | 134 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 642.00 | 123 642.00 | | 123 642.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
UP Prêts | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 494.00 | 1 279 494.00 | | 1 279 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 974.00 | | 56 974.00 | 56 974.00 |
VB T. V. A. | 123 285.00 | 123 285.00 | | 123 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 397.00 | 73 640.00 | 166 757.00 | 240 397.00 |
VI Groupe et associés | 1 095 185.00 | 1 095 185.00 | | 1 095 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 487.00 | | | 54 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 233.00 | 1 425 409.00 | 73 823.00 | 1 499 233.00 |
VW T.V.A. | 403 752.00 | 403 752.00 | | 403 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 122 903.00 | 2 956 146.00 | 166 757.00 | 3 122 903.00 |