| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 166.00 | 165 401.00 | 137 765.00 | 303 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 952.00 | 169 537.00 | 179 415.00 | 348 952.00 |
BT Marchandises | 25 340.00 | | 25 340.00 | 25 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 907.00 | | 19 907.00 | 19 907.00 |
BZ Autres créances | 38 803.00 | | 38 803.00 | 38 803.00 |
CF Disponibilités | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 233.00 | | 102 233.00 | 102 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 185.00 | 169 537.00 | 281 648.00 | 451 185.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 123 316.00 | 123 316.00 | | 123 316.00 |
DH Report à nouveau | -217 819.00 | -227 187.00 | | -217 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 892.00 | 9 368.00 | | -1 892.00 |
DL TOTAL (I) | -55 395.00 | -53 503.00 | | -55 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384.00 | 2 283.00 | | 1 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 429.00 | 123 885.00 | | 120 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 538.00 | 74 563.00 | | 65 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 978.00 | 135 050.00 | | 136 978.00 |
EA Autres dettes | 12 713.00 | 15 071.00 | | 12 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 042.00 | 350 853.00 | | 337 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 648.00 | 297 350.00 | | 281 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 905.00 | 252 003.00 | | 262 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 833.00 | 1 685.00 | | 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 259.00 | | 666 259.00 | 666 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 259.00 | | 666 259.00 | 666 259.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 121.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 845.00 | 14 249.00 | | 3 845.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 397.00 | 9 984.00 | | 11 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 005.00 | 3 068.00 | | 3 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 005.00 | 3 068.00 | | 3 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 686.00 | 17 169.00 | | 7 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 454.00 | | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 140.00 | 17 169.00 | | 8 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 135.00 | -14 101.00 | | -5 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 485.00 | 773 194.00 | | 690 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 377.00 | 763 826.00 | | 692 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 892.00 | 9 368.00 | | -1 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 220.00 | | 23 186.00 | 326 220.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 346.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 454.00 | 12 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454.00 | 348 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 096.00 | | | 30 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 020.00 | | 23 186.00 | 283 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 416.00 | 28 121.00 | | 141 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 034.00 | 62.00 | | 1 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 382.00 | 28 059.00 | | 140 382.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 620.00 | 44 483.00 | 74 137.00 | 118 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 538.00 | 65 538.00 | | 65 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 665.00 | 23 665.00 | | 23 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 645.00 | 65 645.00 | | 65 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
UX Autres créances clients | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
VB T. V. A. | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VI Groupe et associés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
VP Divers | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 095.00 | 74 445.00 | 12 650.00 | 87 095.00 |
VW T.V.A. | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 042.00 | 262 905.00 | 74 137.00 | 337 042.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 328.00 | 10 421.00 | | 11 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 186.00 | 7 805.00 | | 7 186.00 |
ST Autres comptes | 309 256.00 | 363 711.00 | | 309 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 517.00 | 65 083.00 | | 70 517.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 84 475.00 | 100 140.00 | | 84 475.00 |
YT Sous‐traitance | 28 933.00 | 37 654.00 | | 28 933.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96.00 | | | 96.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 980.00 | 7 950.00 | | 8 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 767.00 | 1 479.00 | | 1 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 095.00 | 11 900.00 | | 13 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 375.00 | 148 418.00 | | 132 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 260.00 | 86 985.00 | | 78 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 967.00 | 482 201.00 | | 424 967.00 |