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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 288.00 | 226 146.00 | 129 142.00 | 355 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 104.00 | 230 282.00 | 172 822.00 | 403 104.00 |
BT Marchandises | 21 620.00 | | 21 620.00 | 21 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 873.00 | | 25 873.00 | 25 873.00 |
BZ Autres créances | 43 492.00 | | 43 492.00 | 43 492.00 |
CF Disponibilités | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 290.00 | | 22 290.00 | 22 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 198.00 | | 116 198.00 | 116 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 302.00 | 230 282.00 | 289 020.00 | 519 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 134 101.00 | 123 316.00 | | 134 101.00 |
DH Report à nouveau | -199 714.00 | -219 711.00 | | -199 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 864.00 | 19 996.00 | | 32 864.00 |
DL TOTAL (I) | 8 251.00 | -35 398.00 | | 8 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 138.00 | 830.00 | | 2 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 799.00 | 106 159.00 | | 49 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 911.00 | 74 333.00 | | 67 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 907.00 | 130 892.00 | | 139 907.00 |
EA Autres dettes | 21 015.00 | 20 141.00 | | 21 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 769.00 | 332 355.00 | | 280 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 020.00 | 296 957.00 | | 289 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 052.00 | 283 183.00 | | 256 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 854.00 | 585.00 | | 1 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 220.00 | | 32 384.00 | 373 220.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 14 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 403 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 096.00 | | | 30 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 694.00 | | 31 634.00 | 326 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 430.00 | | 750.00 | 16 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 828.00 | 33 454.00 | | 196 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 732.00 | 33 454.00 | | 195 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 434.00 | 24 717.00 | 24 717.00 | 49 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 911.00 | 67 911.00 | | 67 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 960.00 | 50 960.00 | | 50 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
UX Autres créances clients | 25 873.00 | 25 873.00 | | 25 873.00 |
VB T. V. A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 416.00 | | | 35 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VP Divers | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 335.00 | 91 655.00 | 14 680.00 | 106 335.00 |
VW T.V.A. | 58 083.00 | 58 083.00 | | 58 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 769.00 | 256 052.00 | 24 717.00 | 280 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 753.00 | 8 799.00 | | 8 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 508.00 | 13 259.00 | | 12 508.00 |
ST Autres comptes | 361 523.00 | 368 308.00 | | 361 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 180.00 | 99 370.00 | | 102 180.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 156 799.00 | 92 292.00 | | 156 799.00 |
YT Sous‐traitance | 20 383.00 | 44 811.00 | | 20 383.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 904.00 | 9 515.00 | | 13 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 793.00 | 1 778.00 | | 1 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 546.00 | 10 577.00 | | 10 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 672.00 | 167 220.00 | | 153 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 317.00 | 100 174.00 | | 91 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 497.00 | 535 263.00 | | 510 497.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |