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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 455.00 | 248 234.00 | 146 221.00 | 394 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 227.00 | 251 826.00 | 187 401.00 | 439 227.00 |
BT Marchandises | 20 870.00 | | 20 870.00 | 20 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 583.00 | | 21 583.00 | 21 583.00 |
BZ Autres créances | 40 438.00 | | 40 438.00 | 40 438.00 |
CF Disponibilités | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 610.00 | | 27 610.00 | 27 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 725.00 | | 120 725.00 | 120 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 953.00 | 251 826.00 | 308 126.00 | 559 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 81 916.00 | 167 276.00 | | 81 916.00 |
DH Report à nouveau | -141 813.00 | -166 850.00 | | -141 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 293.00 | -66 524.00 | | 2 293.00 |
DL TOTAL (I) | -16 605.00 | -25 097.00 | | -16 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 425.00 | 60 335.00 | | 60 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 977.00 | 49 690.00 | | 24 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 178.00 | 61 988.00 | | 40 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 861.00 | 134 232.00 | | 151 861.00 |
EA Autres dettes | 47 290.00 | 33 663.00 | | 47 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 731.00 | 339 908.00 | | 324 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 126.00 | 314 811.00 | | 308 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 731.00 | 315 191.00 | | 324 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
FG Production vendue services | 812 802.00 | | 812 802.00 | 812 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 902.00 | | 831 902.00 | 831 902.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 821.00 | |
GE Autres charges | | | 1 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 337.00 | 4 389.00 | | 2 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 337.00 | 5 029.00 | | 2 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 432.00 | 3 972.00 | | 2 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 432.00 | 7 219.00 | | 2 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -2 191.00 | | -95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 465.00 | 686 247.00 | | 854 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 172.00 | 752 770.00 | | 852 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 293.00 | -66 524.00 | | 2 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 628.00 | | 36 019.00 | 415 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 420.00 | 439 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 420.00 | 397 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 748.00 | | 36 019.00 | 373 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 425.00 | 49 821.00 | 12 420.00 | 214 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 725.00 | 49 821.00 | 12 420.00 | 213 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 178.00 | 40 178.00 | | 40 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 146.00 | 30 146.00 | | 30 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 198.00 | 55 198.00 | | 55 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 290.00 | 47 290.00 | | 47 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
UX Autres créances clients | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 425.00 | 60 425.00 | | 60 425.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 712.00 | | | 24 712.00 |
VP Divers | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 666.00 | 27 666.00 | | 27 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 610.00 | 27 610.00 | | 27 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 811.00 | 89 631.00 | 12 180.00 | 101 811.00 |
VW T.V.A. | 56 497.00 | 56 497.00 | | 56 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 731.00 | 324 731.00 | | 324 731.00 |