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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 654.00 | 192 692.00 | 130 962.00 | 323 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 220.00 | 196 828.00 | 176 392.00 | 373 220.00 |
BT Marchandises | 24 490.00 | | 24 490.00 | 24 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 374.00 | | 24 374.00 | 24 374.00 |
BZ Autres créances | 50 834.00 | | 50 834.00 | 50 834.00 |
CF Disponibilités | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 706.00 | | 20 706.00 | 20 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 565.00 | | 120 565.00 | 120 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 785.00 | 196 828.00 | 296 957.00 | 493 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 123 316.00 | 123 316.00 | | 123 316.00 |
DH Report à nouveau | -219 711.00 | -217 819.00 | | -219 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 996.00 | -1 892.00 | | 19 996.00 |
DL TOTAL (I) | -35 398.00 | -55 395.00 | | -35 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830.00 | 1 384.00 | | 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 159.00 | 120 429.00 | | 106 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 333.00 | 65 538.00 | | 74 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 892.00 | 136 978.00 | | 130 892.00 |
EA Autres dettes | 20 141.00 | 12 713.00 | | 20 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 355.00 | 337 042.00 | | 332 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 957.00 | 281 648.00 | | 296 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 183.00 | 262 905.00 | | 283 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 481.00 | 5 385.00 | 840 866.00 | 835 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 481.00 | 5 385.00 | 840 866.00 | 835 481.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 084.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 506.00 | 3 005.00 | | 13 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 506.00 | 3 005.00 | | 13 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 589.00 | 7 686.00 | | 3 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 604.00 | 454.00 | | 2 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 193.00 | 8 140.00 | | 6 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 313.00 | -5 135.00 | | 7 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 564.00 | 690 485.00 | | 876 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 568.00 | 692 377.00 | | 856 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 996.00 | -1 892.00 | | 19 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 952.00 | | 31 164.00 | 348 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 16 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 896.00 | 373 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 396.00 | 326 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 096.00 | | | 30 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 206.00 | | 24 884.00 | 306 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 650.00 | | 6 280.00 | 12 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 537.00 | 29 084.00 | 1 793.00 | 169 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 441.00 | 29 084.00 | 1 793.00 | 168 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 850.00 | 35 678.00 | 49 172.00 | 84 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 333.00 | 74 333.00 | | 74 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 727.00 | 26 727.00 | | 26 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 549.00 | 57 549.00 | | 57 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
UX Autres créances clients | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
VB T. V. A. | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VI Groupe et associés | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 770.00 | | | 33 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
VP Divers | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 706.00 | | | 20 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 344.00 | 95 914.00 | 16 430.00 | 112 344.00 |
VW T.V.A. | 41 270.00 | 41 270.00 | | 41 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 355.00 | 283 183.00 | 49 172.00 | 332 355.00 |