| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 855.00 | 210 833.00 | 160 023.00 | 370 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 628.00 | 214 425.00 | 201 203.00 | 415 628.00 |
BT Marchandises | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 848.00 | | 24 848.00 | 24 848.00 |
BZ Autres créances | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
CF Disponibilités | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 381.00 | | 23 381.00 | 23 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 608.00 | | 113 608.00 | 113 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 236.00 | 214 425.00 | 314 811.00 | 529 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 167 276.00 | 134 101.00 | | 167 276.00 |
DH Report à nouveau | -166 850.00 | -199 714.00 | | -166 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 524.00 | 32 864.00 | | -66 524.00 |
DL TOTAL (I) | -25 097.00 | 8 251.00 | | -25 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 335.00 | 2 138.00 | | 60 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 690.00 | 49 799.00 | | 49 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 988.00 | 67 911.00 | | 61 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 232.00 | 139 907.00 | | 134 232.00 |
EA Autres dettes | 33 663.00 | 21 015.00 | | 33 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 908.00 | 280 769.00 | | 339 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 811.00 | 289 020.00 | | 314 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 191.00 | 256 052.00 | | 315 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 203.00 | | 635 203.00 | 635 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 203.00 | | 635 203.00 | 635 203.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 705.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 389.00 | 47 129.00 | | 4 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 640.00 | | | 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 029.00 | 47 129.00 | | 5 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 972.00 | 5 290.00 | | 3 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 219.00 | 5 290.00 | | 7 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 191.00 | 41 839.00 | | -2 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 247.00 | 841 038.00 | | 686 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 770.00 | 808 173.00 | | 752 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 524.00 | 32 864.00 | | -66 524.00 |