| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 465.00 | 3 220.00 | 2 244.00 | 5 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 550.00 | 298 530.00 | 124 020.00 | 422 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 894.00 | 302 450.00 | 167 445.00 | 469 894.00 |
BT Marchandises | 22 220.00 | | 22 220.00 | 22 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 890.00 | | 26 890.00 | 26 890.00 |
BZ Autres créances | 35 183.00 | | 35 183.00 | 35 183.00 |
CF Disponibilités | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 815.00 | | 36 815.00 | 36 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 609.00 | | 121 609.00 | 121 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 503.00 | 302 450.00 | 289 053.00 | 591 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 64 630.00 | 81 916.00 | | 64 630.00 |
DH Report à nouveau | -122 235.00 | -141 813.00 | | -122 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 161.00 | 2 293.00 | | 23 161.00 |
DL TOTAL (I) | 6 556.00 | -16 605.00 | | 6 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 434.00 | 60 425.00 | | 77 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 24 977.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 504.00 | 40 178.00 | | 30 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 231.00 | 151 861.00 | | 146 231.00 |
EA Autres dettes | 28 072.00 | 47 290.00 | | 28 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 497.00 | 324 731.00 | | 282 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 053.00 | 308 126.00 | | 289 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 824.00 | 324 731.00 | | 239 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
FG Production vendue services | 865 987.00 | | 865 987.00 | 865 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 352.00 | | 866 352.00 | 866 352.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 429.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 126.00 | 2 337.00 | | 23 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 126.00 | 2 337.00 | | 23 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 534.00 | 2 432.00 | | 5 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 534.00 | 2 432.00 | | 5 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 592.00 | -95.00 | | 17 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -148.00 | | | -148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 131.00 | 854 465.00 | | 923 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 970.00 | 852 172.00 | | 899 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 161.00 | 2 293.00 | | 23 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 227.00 | | 32 473.00 | 439 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 805.00 | 469 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 805.00 | 428 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 347.00 | | 32 473.00 | 397 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 826.00 | 52 429.00 | 1 805.00 | 251 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 126.00 | 52 429.00 | 1 805.00 | 251 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 504.00 | 30 504.00 | | 30 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 549.00 | 49 549.00 | | 49 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 072.00 | 28 072.00 | | 28 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
UX Autres créances clients | 26 890.00 | 26 890.00 | | 26 890.00 |
VB T. V. A. | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 434.00 | 34 761.00 | 42 673.00 | 77 434.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 188.00 | | | 27 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VP Divers | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 815.00 | 36 815.00 | | 36 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 068.00 | 98 888.00 | 12 180.00 | 111 068.00 |
VW T.V.A. | 59 134.00 | 59 134.00 | | 59 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 497.00 | 239 824.00 | 42 673.00 | 282 497.00 |