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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 277.00 | 61 129.00 | 5 148.00 | 66 277.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AP Constructions | 631 772.00 | 288 923.00 | 342 850.00 | 631 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 272.00 | 42 723.00 | 8 549.00 | 51 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 709.00 | 1 295 816.00 | 636 893.00 | 1 932 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 880.00 | | 24 880.00 | 24 880.00 |
BN En cours de production de biens | 22 051.00 | | 22 051.00 | 22 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 197.00 | 5 066.00 | 818 131.00 | 823 197.00 |
BZ Autres créances | 226 520.00 | | 226 520.00 | 226 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 495 466.00 | | 495 466.00 | 495 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 522.00 | 5 066.00 | 1 797 456.00 | 1 802 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 735 231.00 | 1 300 882.00 | 2 434 349.00 | 3 735 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 541.00 | 30 541.00 | | 30 541.00 |
DG Autres réserves | 83 745.00 | 83 745.00 | | 83 745.00 |
DH Report à nouveau | 623 333.00 | 567 697.00 | | 623 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 890.00 | 135 236.00 | | 120 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 999.00 | 1 152 709.00 | | 1 193 999.00 |
DP Provisions pour risques | 15 390.00 | 31 662.00 | | 15 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 203.00 | 155 005.00 | | 198 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 593.00 | 186 667.00 | | 213 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 461.00 | 254 636.00 | | 215 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 633.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 571.00 | 210 459.00 | | 364 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 725.00 | 481 918.00 | | 446 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 883.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 026 758.00 | 954 529.00 | | 1 026 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 349.00 | 2 293 905.00 | | 2 434 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 099 658.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 128 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -111 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -68 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 048 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | -455 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -114 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -49 147.00 | |
GE Autres charges | | | -934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -3 022 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -8 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -8 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 272.00 | 19 856.00 | | 16 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 426.00 | 34 056.00 | | 16 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -322.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -6 806.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -1 354.00 | -31 662.00 | | -1 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 354.00 | -38 789.00 | | -1 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 072.00 | -4 733.00 | | 15 072.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -5 837.00 | -13 540.00 | | -5 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 159.00 | -633.00 | | 13 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 146 203.00 | 3 375 319.00 | | 3 146 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 025 314.00 | -3 240 083.00 | | -3 025 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 890.00 | 135 236.00 | | 120 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 000.00 | 115 000.00 | | 1 180 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124 000.00 | 109 000.00 | | 1 124 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 000.00 | 49 000.00 | 22 000.00 | 186 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 1 000.00 | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 000.00 | 50 000.00 | 22 000.00 | 192 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | -6 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | -16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VC Groupe et associés | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 000.00 | 1 054 000.00 | 6 000.00 | 1 060 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 000.00 | 1 027 000.00 | | 1 027 000.00 |