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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 350.00 | 51 662.00 | 688.00 | 52 350.00 |
AN Terrains | 322 180.00 | 213 870.00 | 108 310.00 | 322 180.00 |
AP Constructions | 631 772.00 | 315 054.00 | 316 719.00 | 631 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 675.00 | 36 958.00 | 11 717.00 | 48 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 294.00 | 651 075.00 | 124 219.00 | 775 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 796.00 | 1 270 143.00 | 561 653.00 | 1 831 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 853.00 | | 22 853.00 | 22 853.00 |
BN En cours de production de biens | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 636.00 | 4 803.00 | 802 833.00 | 807 636.00 |
BZ Autres créances | 229 720.00 | | 229 720.00 | 229 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 643 527.00 | | 643 527.00 | 643 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 676.00 | 4 803.00 | 1 926 873.00 | 1 931 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 472.00 | 1 274 946.00 | 2 488 526.00 | 3 763 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 541.00 | 30 541.00 | | 30 541.00 |
DG Autres réserves | 83 745.00 | 83 745.00 | | 83 745.00 |
DH Report à nouveau | 624 223.00 | 623 333.00 | | 624 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 554.00 | 120 890.00 | | 162 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 553.00 | 1 193 999.00 | | 1 236 553.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 390.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 198 492.00 | 198 203.00 | | 198 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 492.00 | 213 593.00 | | 198 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 792.00 | 215 461.00 | | 174 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 574.00 | 364 571.00 | | 354 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 472.00 | 443 225.00 | | 515 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
EA Autres dettes | | 3 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 053 481.00 | 1 026 757.00 | | 1 053 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 526.00 | 2 434 349.00 | | 2 488 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 395 981.00 | | 3 395 981.00 | 3 395 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 395 981.00 | | 3 395 981.00 | 3 395 981.00 |
FM Production stockée | | | -8 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 471 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 050.00 | |
GE Autres charges | | | -1 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 334 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 406.00 | 16 426.00 | | 15 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 506.00 | 16 426.00 | | 15 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | 1 354.00 | | 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 215.00 | 1 354.00 | | 2 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 291.00 | 15 072.00 | | 13 291.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 103.00 | 5 837.00 | | 5 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 709.00 | -13 159.00 | | -23 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 488 364.00 | 3 146 203.00 | | 3 488 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 325 810.00 | 3 025 314.00 | | 3 325 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 554.00 | 120 890.00 | | 162 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 709.00 | | 38 655.00 | 1 932 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 568.00 | 1 831 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 927.00 | 53 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 641.00 | 1 777 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 801.00 | | | 67 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 864 907.00 | | 38 655.00 | 1 864 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 291.00 | 112 453.00 | 138 126.00 | 1 294 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 129.00 | 4 460.00 | 13 927.00 | 61 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 163.00 | 107 992.00 | 124 198.00 | 1 233 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 593.00 | 46 050.00 | 61 151.00 | 213 593.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
6T Sur comptes clients | 5 066.00 | | 263.00 | 5 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 591.00 | | 263.00 | 6 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 184.00 | 46 050.00 | 61 414.00 | 220 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 050.00 | 46 024.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 574.00 | 354 574.00 | | 354 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 055.00 | 143 055.00 | | 143 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 187.00 | 199 187.00 | | 199 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
UX Autres créances clients | 801 886.00 | | | 801 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VB T. V. A. | 55 392.00 | | | 55 392.00 |
VC Groupe et associés | 159 358.00 | | | 159 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 792.00 | 174 792.00 | | 174 792.00 |
VP Divers | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 360.00 | 1 045 609.00 | 5 750.00 | 1 051 360.00 |
VW T.V.A. | 152 003.00 | 152 003.00 | | 152 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 481.00 | 1 053 481.00 | | 1 053 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |