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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 846.00 | 39 846.00 | | 39 846.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 322 180.00 | 272 128.00 | 50 052.00 | 322 180.00 |
AP Constructions | 631 772.00 | 392 911.00 | 238 861.00 | 631 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 929.00 | 39 236.00 | 15 693.00 | 54 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 696.00 | 547 151.00 | 18 545.00 | 565 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 020.00 | | 100 020.00 | 100 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 969.00 | 1 292 797.00 | 423 172.00 | 1 715 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478 394.00 | 110 889.00 | 1 367 505.00 | 1 478 394.00 |
BZ Autres créances | 359 533.00 | | 359 533.00 | 359 533.00 |
CF Disponibilités | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 706.00 | 110 889.00 | 1 751 817.00 | 1 862 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 578 676.00 | 1 403 687.00 | 2 174 989.00 | 3 578 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DG Autres réserves | 83 745.00 | 83 745.00 | | 83 745.00 |
DH Report à nouveau | 628 318.00 | 569 338.00 | | 628 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 239.00 | 58 981.00 | | -281 239.00 |
DL TOTAL (I) | 796 855.00 | 1 078 094.00 | | 796 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 967.00 | 187 078.00 | | 186 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 967.00 | 187 078.00 | | 186 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 271.00 | 33 941.00 | | 61 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 368.00 | 448 346.00 | | 445 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 000.00 | 603 812.00 | | 640 000.00 |
EA Autres dettes | 44 528.00 | | | 44 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 167.00 | 1 086 099.00 | | 1 191 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 989.00 | 2 351 271.00 | | 2 174 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 622 118.00 | | 3 622 118.00 | 3 622 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 622 118.00 | | 3 622 118.00 | 3 622 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 666 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 054 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 121.00 | |
GE Autres charges | | | 8 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 954 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 34.00 | | 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 629.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 14 663.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 587.00 | -14 663.00 | | 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 852.00 | 27 282.00 | | -3 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 669 446.00 | 4 056 814.00 | | 3 669 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 950 685.00 | 3 997 834.00 | | 3 950 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 239.00 | 58 980.00 | | -281 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 393.00 | | 100 020.00 | 1 631 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 444.00 | 1 715 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 444.00 | 1 674 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 371.00 | | | 41 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590 023.00 | | 100 020.00 | 1 590 023.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 100 020.00 | | | 100 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 672.00 | 92 045.00 | 15 444.00 | 1 214 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 846.00 | | | 39 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 826.00 | 92 045.00 | 15 444.00 | 1 174 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 078.00 | 17 121.00 | 17 232.00 | 187 078.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
6T Sur comptes clients | 17 498.00 | 98 799.00 | 5 407.00 | 17 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 022.00 | 98 799.00 | 5 407.00 | 19 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 100.00 | 115 920.00 | 22 639.00 | 206 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 920.00 | 22 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 368.00 | 445 368.00 | | 445 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 544.00 | 161 544.00 | | 161 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 957.00 | 177 957.00 | | 177 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 528.00 | 44 528.00 | | 44 528.00 |
UX Autres créances clients | 1 453 410.00 | 1 453 410.00 | | 1 453 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 984.00 | | 24 984.00 | 24 984.00 |
VB T. V. A. | 82 720.00 | 82 720.00 | | 82 720.00 |
VC Groupe et associés | 60 378.00 | 60 378.00 | | 60 378.00 |
VI Groupe et associés | 61 271.00 | 61 271.00 | | 61 271.00 |
VP Divers | 26 451.00 | 26 451.00 | | 26 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 984.00 | 189 984.00 | | 189 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 837 927.00 | 1 812 943.00 | 24 984.00 | 1 837 927.00 |
VW T.V.A. | 293 807.00 | 293 807.00 | | 293 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 167.00 | 1 191 167.00 | | 1 191 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |