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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 846.00 | 39 846.00 | | 39 846.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 322 180.00 | 252 709.00 | 69 471.00 | 322 180.00 |
AP Constructions | 631 772.00 | 367 137.00 | 264 636.00 | 631 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 616.00 | 42 180.00 | 25 437.00 | 67 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 453.00 | 512 800.00 | 55 653.00 | 568 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 393.00 | 1 216 197.00 | 415 197.00 | 1 631 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 723.00 | | 22 723.00 | 22 723.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 745 883.00 | 17 498.00 | 1 728 385.00 | 1 745 883.00 |
BZ Autres créances | 184 902.00 | | 184 902.00 | 184 902.00 |
CF Disponibilités | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 953 572.00 | 17 498.00 | 1 936 074.00 | 1 953 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 584 965.00 | 1 233 694.00 | 2 351 271.00 | 3 584 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 541.00 | | 30 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41.00 | | | 41.00 |
DG Autres réserves | 83 745.00 | 83 745.00 | | 83 745.00 |
DH Report à nouveau | 569 338.00 | 626 777.00 | | 569 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 981.00 | 94 561.00 | | 58 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 094.00 | 1 171 114.00 | | 1 078 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 078.00 | 155 750.00 | | 187 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 078.00 | 155 750.00 | | 187 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 180 669.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 941.00 | 160 000.00 | | 33 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 346.00 | 395 845.00 | | 448 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 812.00 | 693 270.00 | | 603 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 099.00 | 1 429 783.00 | | 1 086 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 271.00 | 2 756 646.00 | | 2 351 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 050 892.00 | | 4 050 892.00 | 4 050 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 050 892.00 | | 4 050 892.00 | 4 050 892.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 051 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 983 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 328.00 | |
GE Autres charges | | | 15 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 948 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 451.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 451.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 35.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 663.00 | 35.00 | | 14 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 663.00 | 1 416.00 | | -14 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 282.00 | -60 074.00 | | 27 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 056 814.00 | 3 417 529.00 | | 4 056 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 997 834.00 | 3 322 968.00 | | 3 997 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 980.00 | 94 561.00 | | 58 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 987.00 | | 44 503.00 | 1 833 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 096.00 | 1 631 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 503.00 | 41 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 593.00 | 1 590 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 874.00 | | | 53 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 780 113.00 | | 44 503.00 | 1 780 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368 102.00 | 92 037.00 | 245 466.00 | 1 368 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 350.00 | | 12 503.00 | 52 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315 752.00 | 92 037.00 | 232 963.00 | 1 315 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 750.00 | 31 328.00 | | 155 750.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
6T Sur comptes clients | 4 803.00 | 13 227.00 | 532.00 | 4 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 327.00 | 13 227.00 | 532.00 | 6 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 077.00 | 44 555.00 | 532.00 | 162 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 346.00 | 448 346.00 | | 448 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 234.00 | 178 234.00 | | 178 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 737.00 | 170 737.00 | | 170 737.00 |
UX Autres créances clients | 1 724 899.00 | 1 724 899.00 | | 1 724 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 984.00 | | 20 984.00 | 20 984.00 |
VB T. V. A. | 93 347.00 | 93 347.00 | | 93 347.00 |
VC Groupe et associés | 68 588.00 | -15 195.00 | 83 783.00 | 68 588.00 |
VI Groupe et associés | 33 941.00 | 33 941.00 | | 33 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 550.00 | | | 139 550.00 |
VP Divers | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 930 785.00 | 1 826 018.00 | 104 767.00 | 1 930 785.00 |
VW T.V.A. | 243 716.00 | 243 716.00 | | 243 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 099.00 | 1 086 099.00 | | 1 086 099.00 |