| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 350.00 | 52 350.00 | | 52 350.00 |
AN Terrains | 322 180.00 | 233 290.00 | 88 891.00 | 322 180.00 |
AP Constructions | 631 772.00 | 340 880.00 | 290 892.00 | 631 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 675.00 | 40 030.00 | 8 645.00 | 48 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 485.00 | 701 553.00 | 75 933.00 | 777 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 987.00 | 1 369 626.00 | 464 360.00 | 1 833 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
BN En cours de production de biens | 57 419.00 | | 57 419.00 | 57 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 730.00 | 4 803.00 | 943 927.00 | 948 730.00 |
BZ Autres créances | 351 668.00 | | 351 668.00 | 351 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 919 730.00 | | 919 730.00 | 919 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 089.00 | 4 803.00 | 2 292 286.00 | 2 297 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 131 076.00 | 1 374 429.00 | 2 756 646.00 | 4 131 076.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 679.00 | | | 102 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 541.00 | 30 541.00 | | 30 541.00 |
DG Autres réserves | 83 745.00 | 83 745.00 | | 83 745.00 |
DH Report à nouveau | 626 777.00 | 624 223.00 | | 626 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 561.00 | 162 554.00 | | 94 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 114.00 | 1 236 553.00 | | 1 171 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 750.00 | 198 492.00 | | 155 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 750.00 | 198 492.00 | | 155 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 669.00 | 174 792.00 | | 180 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 845.00 | 354 574.00 | | 395 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 270.00 | 515 472.00 | | 693 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 643.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 429 783.00 | 1 053 481.00 | | 1 429 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 646.00 | 2 488 526.00 | | 2 756 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 740.00 | | | 1 333 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 320 152.00 | | 3 320 152.00 | 3 320 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 320 152.00 | | 3 320 152.00 | 3 320 152.00 |
FM Production stockée | | | 43 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 261.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 415 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 519.00 | |
GE Autres charges | | | 1 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 377 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 100.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 451.00 | 15 406.00 | | 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 451.00 | 15 506.00 | | 1 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 772.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 215.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 416.00 | 13 291.00 | | 1 416.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 103.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 074.00 | -23 709.00 | | -60 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 417 529.00 | 3 488 364.00 | | 3 417 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 322 968.00 | 3 325 810.00 | | 3 322 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 561.00 | 162 554.00 | | 94 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 616.00 | | | 75 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 796.00 | | 2 191.00 | 1 831 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 833 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 780 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 874.00 | | | 53 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 777 922.00 | | 2 191.00 | 1 777 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 618.00 | 99 484.00 | | 1 268 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 662.00 | 688.00 | | 51 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 956.00 | 98 796.00 | | 1 216 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 492.00 | 9 519.00 | 52 261.00 | 198 492.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
6T Sur comptes clients | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 819.00 | 9 519.00 | 52 261.00 | 204 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 519.00 | 52 261.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 845.00 | 395 845.00 | | 395 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 270.00 | 179 270.00 | | 179 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 702.00 | 246 702.00 | | 246 702.00 |
UX Autres créances clients | 942 992.00 | 942 992.00 | | 942 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
VB T. V. A. | 94 067.00 | 94 067.00 | | 94 067.00 |
VC Groupe et associés | 104 569.00 | 7 628.00 | 96 941.00 | 104 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 119.00 | 41 119.00 | | 41 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 550.00 | 43 507.00 | 96 043.00 | 139 550.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 032.00 | | | 35 032.00 |
VP Divers | 75 971.00 | 75 971.00 | | 75 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 788.00 | 50 788.00 | | 50 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 660.00 | 58 660.00 | | 58 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 233.00 | 1 201 554.00 | 102 679.00 | 1 304 233.00 |
VW T.V.A. | 216 510.00 | 216 510.00 | | 216 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 783.00 | 1 333 740.00 | 96 043.00 | 1 429 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 031.00 | | | 91 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 004.00 | | | 72 004.00 |
ST Autres comptes | 461 837.00 | | | 461 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 669.00 | | | 34 669.00 |
YT Sous‐traitance | 557 782.00 | | | 557 782.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 257 597.00 | | | 257 597.00 |
YW Taxe professionnelle | -41 889.00 | | | -41 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 142.00 | | | 49 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 490 815.00 | | | 490 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 042.00 | | | 257 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 383 889.00 | | | 1 383 889.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |