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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 846.00 | 39 846.00 | | 39 846.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 322 180.00 | 280 475.00 | 41 705.00 | 322 180.00 |
AP Constructions | 631 772.00 | 415 431.00 | 216 342.00 | 631 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 929.00 | 47 439.00 | 7 491.00 | 54 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 716.00 | 517 307.00 | 91 409.00 | 608 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 444 920.00 | | 444 920.00 | 444 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 889.00 | 1 302 023.00 | 801 866.00 | 2 103 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 293.00 | 126 921.00 | 882 372.00 | 1 009 293.00 |
BZ Autres créances | 342 232.00 | | 342 232.00 | 342 232.00 |
CF Disponibilités | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 523.00 | 126 921.00 | 1 245 602.00 | 1 372 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 476 413.00 | 1 428 944.00 | 2 047 469.00 | 3 476 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DG Autres réserves | 83 745.00 | 83 745.00 | | 83 745.00 |
DH Report à nouveau | 232 079.00 | 628 318.00 | | 232 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 620.00 | -281 239.00 | | -31 620.00 |
DL TOTAL (I) | 650 235.00 | 796 855.00 | | 650 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 726.00 | 186 967.00 | | 201 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 726.00 | 186 967.00 | | 201 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 615.00 | 61 271.00 | | 85 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 600.00 | 445 368.00 | | 482 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 173.00 | 640 000.00 | | 545 173.00 |
EA Autres dettes | 82 121.00 | 44 528.00 | | 82 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 508.00 | 1 191 167.00 | | 1 195 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 469.00 | 2 174 989.00 | | 2 047 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 763 458.00 | | 3 763 458.00 | 3 763 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 763 458.00 | | 3 763 458.00 | 3 763 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 844 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 082 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 759.00 | |
GE Autres charges | | | 19 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 907 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 072.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 069.00 | | | 33 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 069.00 | 1 072.00 | | 33 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 485.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 215.00 | 485.00 | | 2 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 854.00 | 587.00 | | 30 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 852.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 877 927.00 | 3 669 446.00 | | 3 877 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 909 547.00 | 3 950 685.00 | | 3 909 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 620.00 | -281 239.00 | | -31 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 969.00 | | 544 940.00 | 1 715 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 020.00 | 57 000.00 | 2 103 889.00 | 100 020.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 020.00 | 57 000.00 | 2 062 518.00 | 100 020.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 371.00 | | | 41 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674 598.00 | | 544 940.00 | 1 674 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 273.00 | 64 098.00 | 54 872.00 | 1 291 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 846.00 | | | 39 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251 427.00 | 64 098.00 | 54 872.00 | 1 251 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 967.00 | 14 759.00 | | 186 967.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
6T Sur comptes clients | 110 889.00 | 97 338.00 | 81 307.00 | 110 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 414.00 | 97 338.00 | 81 307.00 | 112 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 381.00 | 112 097.00 | 81 307.00 | 299 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 097.00 | 81 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 600.00 | 482 600.00 | | 482 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 958.00 | 196 958.00 | | 196 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 445.00 | 178 445.00 | | 178 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 121.00 | 82 121.00 | | 82 121.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 823.00 | 1 001 823.00 | | 1 001 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VB T. V. A. | 138 862.00 | 138 862.00 | | 138 862.00 |
VC Groupe et associés | 36 751.00 | 36 751.00 | | 36 751.00 |
VI Groupe et associés | 85 615.00 | 85 615.00 | | 85 615.00 |
VP Divers | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 452.00 | 144 452.00 | | 144 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 525.00 | 1 351 525.00 | | 1 351 525.00 |
VW T.V.A. | 156 098.00 | 156 098.00 | | 156 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 508.00 | 1 195 508.00 | | 1 195 508.00 |