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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 648.00 | 26 648.00 | | 26 648.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 400.00 | 288 064.00 | 53 336.00 | 341 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 709.00 | 114 565.00 | 11 145.00 | 125 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 758.00 | 429 277.00 | 94 481.00 | 523 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 547.00 | | 173 547.00 | 173 547.00 |
BN En cours de production de biens | 276 530.00 | | 276 530.00 | 276 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 835.00 | 19 190.00 | 816 645.00 | 835 835.00 |
BZ Autres créances | 163 499.00 | | 163 499.00 | 163 499.00 |
CF Disponibilités | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 249.00 | 19 190.00 | 1 446 059.00 | 1 465 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 007.00 | 448 466.00 | 1 540 540.00 | 1 989 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 733.00 | | | 54 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
DH Report à nouveau | -45 470.00 | | | -45 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 112.00 | | | 40 112.00 |
DL TOTAL (I) | 378 708.00 | | | 378 708.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 396.00 | | | 374 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 080.00 | | | 157 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 934.00 | | | 511 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 002.00 | | | 97 002.00 |
EA Autres dettes | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 332.00 | | | 1 149 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 540.00 | | | 1 540 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 252.00 | | | 992 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371 434.00 | | | 371 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 456 471.00 | 96 196.00 | 3 552 667.00 | 3 456 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 456 471.00 | 96 196.00 | 3 552 667.00 | 3 456 471.00 |
FM Production stockée | | | 154 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 747 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 036 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 722 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 811.00 | | | 24 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 145.00 | | | 28 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 171.00 | | | -3 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 775 218.00 | | | 3 775 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 735 106.00 | | | 3 735 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 112.00 | | | 40 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 452.00 | | 10 195.00 | 548 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 889.00 | 523 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 889.00 | 467 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 648.00 | | | 56 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 804.00 | | 10 195.00 | 491 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 103.00 | 24 007.00 | 28 834.00 | 434 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 648.00 | | | 26 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 455.00 | 24 007.00 | 28 834.00 | 407 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 402.00 | 115.00 | 17 327.00 | 36 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 402.00 | 115.00 | 17 327.00 | 36 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 402.00 | 12 615.00 | 17 327.00 | 36 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 615.00 | 17 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 934.00 | 511 934.00 | | 511 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 677.00 | 58 677.00 | | 58 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
UX Autres créances clients | 812 807.00 | | | 812 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | | | 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 028.00 | | | 23 028.00 |
VB T. V. A. | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
VC Groupe et associés | 54 733.00 | | | 54 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 396.00 | 374 396.00 | | 374 396.00 |
VI Groupe et associés | 157 080.00 | | 157 080.00 | 157 080.00 |
VP Divers | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 147.00 | | | 74 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 134.00 | 960 401.00 | 54 733.00 | 1 015 134.00 |
VW T.V.A. | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 332.00 | 992 252.00 | 157 080.00 | 1 149 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 142.00 | | | 24 142.00 |
ST Autres comptes | 275 951.00 | | | 275 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 836.00 | | | 130 836.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 154 119.00 | | | 154 119.00 |
YT Sous‐traitance | 1 420 550.00 | | | 1 420 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 185 446.00 | | | 185 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 724.00 | | | 17 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 795.00 | | | 38 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 468 336.00 | | | 468 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 979.00 | | | 280 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 036 925.00 | | | 2 036 925.00 |