| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 166.00 | 27 277.00 | 8 889.00 | 36 166.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 650.00 | 303 969.00 | 53 680.00 | 357 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 139.00 | 124 822.00 | 9 318.00 | 134 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 955.00 | 456 069.00 | 101 886.00 | 557 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 394.00 | | 201 394.00 | 201 394.00 |
BN En cours de production de biens | 190 460.00 | | 190 460.00 | 190 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 306.00 | 19 190.00 | 731 116.00 | 750 306.00 |
BZ Autres créances | 170 145.00 | | 170 145.00 | 170 145.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 844.00 | | 22 844.00 | 22 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 151.00 | 19 190.00 | 1 315 961.00 | 1 335 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 106.00 | 475 258.00 | 1 417 847.00 | 1 893 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 847.00 | 10 000.00 | | 10 847.00 |
DG Autres réserves | 30 161.00 | 14 065.00 | | 30 161.00 |
DH Report à nouveau | | -5 357.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 585.00 | 22 300.00 | | 6 585.00 |
DL TOTAL (I) | 407 593.00 | 401 008.00 | | 407 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 516.00 | 95 136.00 | | 426 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 088.00 | 306 138.00 | | 92 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 016.00 | 525 409.00 | | 351 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 123.00 | 111 387.00 | | 136 123.00 |
EA Autres dettes | 3 369.00 | 2 468.00 | | 3 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 255.00 | 1 040 537.00 | | 1 010 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 847.00 | 1 441 545.00 | | 1 417 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 167.00 | 734 399.00 | | 918 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423 967.00 | 93 476.00 | | 423 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 679 792.00 | | 3 679 792.00 | 3 679 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 679 792.00 | | 3 679 792.00 | 3 679 792.00 |
FM Production stockée | | | -18 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 683 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 019 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 674 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 425.00 | 53 639.00 | | 22 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 889.00 | 15 171.00 | | 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 889.00 | 17 671.00 | | 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 449.00 | 17 671.00 | | -1 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 814.00 | -13 212.00 | | -10 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 684 233.00 | 4 438 155.00 | | 3 684 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 677 648.00 | 4 415 855.00 | | 3 677 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 585.00 | 22 300.00 | | 6 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 114.00 | | 32 678.00 | 532 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 837.00 | 557 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91.00 | 66 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 747.00 | 491 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 648.00 | | 9 608.00 | 56 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 466.00 | | 23 070.00 | 475 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 236.00 | 19 671.00 | 6 838.00 | 443 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 648.00 | 720.00 | 91.00 | 26 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 587.00 | 18 952.00 | 6 748.00 | 416 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 016.00 | 351 016.00 | | 351 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 170.00 | 59 170.00 | | 59 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 727 278.00 | 727 278.00 | | 727 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
VB T. V. A. | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VC Groupe et associés | 40 915.00 | 40 915.00 | | 40 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 516.00 | 426 516.00 | | 426 516.00 |
VI Groupe et associés | 92 088.00 | | 92 088.00 | 92 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 998.00 | 116 998.00 | | 116 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 295.00 | 943 295.00 | | 943 295.00 |
VW T.V.A. | 63 689.00 | 63 689.00 | | 63 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 255.00 | 918 167.00 | 92 088.00 | 1 010 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 507.00 | 16 233.00 | | 13 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 682.00 | 34 824.00 | | 19 682.00 |
ST Autres comptes | 300 658.00 | 305 636.00 | | 300 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 409.00 | 184 709.00 | | 122 409.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 227.00 | 121 673.00 | | 89 227.00 |
YT Sous‐traitance | 1 430 958.00 | 1 497 197.00 | | 1 430 958.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 145 586.00 | 374 831.00 | | 145 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 884.00 | 11 350.00 | | 19 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 391.00 | 27 583.00 | | 33 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 530 373.00 | 405 910.00 | | 530 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 319 059.00 | 473 859.00 | | 319 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 019 292.00 | 2 397 198.00 | | 2 019 292.00 |