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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 648.00 | 26 648.00 | | 26 648.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 463.00 | 294 912.00 | 49 551.00 | 344 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 002.00 | 121 675.00 | 9 327.00 | 131 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 114.00 | 443 236.00 | 88 879.00 | 532 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 245.00 | | 194 245.00 | 194 245.00 |
BN En cours de production de biens | 209 403.00 | | 209 403.00 | 209 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 954.00 | 19 190.00 | 707 764.00 | 726 954.00 |
BZ Autres créances | 177 154.00 | | 177 154.00 | 177 154.00 |
CF Disponibilités | 48 060.00 | | 48 060.00 | 48 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 856.00 | 19 190.00 | 1 352 667.00 | 1 371 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 971.00 | 462 425.00 | 1 441 545.00 | 1 903 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
DH Report à nouveau | -5 357.00 | -45 470.00 | | -5 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 300.00 | 40 112.00 | | 22 300.00 |
DL TOTAL (I) | 401 008.00 | 378 708.00 | | 401 008.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 136.00 | 374 396.00 | | 95 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 138.00 | 157 080.00 | | 306 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 409.00 | 511 934.00 | | 525 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 387.00 | 97 002.00 | | 111 387.00 |
EA Autres dettes | 2 468.00 | 8 921.00 | | 2 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 537.00 | 1 149 332.00 | | 1 040 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 545.00 | 1 540 540.00 | | 1 441 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 399.00 | 992 252.00 | | 734 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 476.00 | 371 434.00 | | 93 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 404 576.00 | 16 780.00 | 4 421 356.00 | 4 404 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 404 576.00 | 16 780.00 | 4 421 356.00 | 4 404 576.00 |
FM Production stockée | | | -67 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 420 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 089 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 397 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 417 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 639.00 | 22 830.00 | | 53 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 171.00 | 24 811.00 | | 15 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 3 333.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 671.00 | 28 145.00 | | 17 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 056.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 056.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 671.00 | 22 089.00 | | 17 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 212.00 | -3 171.00 | | -13 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 438 155.00 | 3 775 218.00 | | 4 438 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 415 855.00 | 3 735 106.00 | | 4 415 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 300.00 | 40 112.00 | | 22 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 758.00 | | 16 094.00 | 523 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 738.00 | 532 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 738.00 | 475 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 648.00 | | | 56 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 109.00 | | 16 094.00 | 467 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 277.00 | 21 697.00 | 7 738.00 | 429 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 648.00 | | | 26 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 628.00 | 21 697.00 | 7 738.00 | 402 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
6T Sur comptes clients | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 690.00 | | 12 500.00 | 31 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 409.00 | 525 409.00 | | 525 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 749.00 | 74 749.00 | | 74 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
UX Autres créances clients | 703 926.00 | | | 703 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 028.00 | | | 23 028.00 |
VB T. V. A. | 43 153.00 | | | 43 153.00 |
VC Groupe et associés | 57 431.00 | | | 57 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 136.00 | 95 136.00 | | 95 136.00 |
VI Groupe et associés | 306 138.00 | | 306 138.00 | 306 138.00 |
VP Divers | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 533.00 | | | 67 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 148.00 | 920 148.00 | | 920 148.00 |
VW T.V.A. | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 537.00 | 734 399.00 | 306 138.00 | 1 040 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 233.00 | 21 071.00 | | 16 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 824.00 | 24 142.00 | | 34 824.00 |
ST Autres comptes | 305 636.00 | 275 951.00 | | 305 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 709.00 | 130 836.00 | | 184 709.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 121 673.00 | 154 119.00 | | 121 673.00 |
YT Sous‐traitance | 1 497 197.00 | 1 420 550.00 | | 1 497 197.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 374 831.00 | 185 446.00 | | 374 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 350.00 | 17 724.00 | | 11 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 583.00 | 38 795.00 | | 27 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 405 910.00 | 468 336.00 | | 405 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 473 859.00 | 280 979.00 | | 473 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 397 198.00 | 2 036 925.00 | | 2 397 198.00 |