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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 614.00 | 54 710.00 | 20 904.00 | 75 614.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 111.00 | 304 899.00 | 98 211.00 | 403 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 060.00 | 102 480.00 | 24 580.00 | 127 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 785.00 | 462 089.00 | 173 696.00 | 635 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 835.00 | | 179 835.00 | 179 835.00 |
BN En cours de production de biens | 264 668.00 | | 264 668.00 | 264 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 840.00 | 1 192.00 | 725 648.00 | 726 840.00 |
BZ Autres créances | 135 823.00 | | 135 823.00 | 135 823.00 |
CF Disponibilités | 111 043.00 | | 111 043.00 | 111 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 170.00 | | 31 170.00 | 31 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 379.00 | 1 192.00 | 1 448 188.00 | 1 449 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 164.00 | 463 280.00 | 1 621 884.00 | 2 085 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 501.00 | 16 834.00 | | 20 501.00 |
DG Autres réserves | 69 483.00 | 36 506.00 | | 69 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 537.00 | 73 344.00 | | 87 537.00 |
DL TOTAL (I) | 537 522.00 | 486 684.00 | | 537 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983.00 | 985.00 | | 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 942.00 | 338 700.00 | | 138 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 818.00 | 702 877.00 | | 679 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 390.00 | 210 043.00 | | 201 390.00 |
EA Autres dettes | 52 246.00 | 5 792.00 | | 52 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 362.00 | 1 258 395.00 | | 1 084 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 884.00 | 1 745 079.00 | | 1 621 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 815.00 | 953 750.00 | | 959 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 984 934.00 | | 5 984 934.00 | 5 984 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 984 934.00 | | 5 984 934.00 | 5 984 934.00 |
FM Production stockée | | | 51 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 087 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 388 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 110 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 077.00 | |
GE Autres charges | | | 1 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 794 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 772.00 | 64 211.00 | | 49 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 692.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | 2 267.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 5 959.00 | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 072.00 | 150 000.00 | | 152 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 078.00 | 150 000.00 | | 152 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 628.00 | -144 041.00 | | -151 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 609.00 | 74 002.00 | | 47 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 088 292.00 | 4 833 116.00 | | 6 088 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 000 754.00 | 4 759 772.00 | | 6 000 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 537.00 | 73 344.00 | | 87 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 911.00 | | 98 097.00 | 582 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 222.00 | 635 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 222.00 | 530 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 215.00 | | 11 400.00 | 94 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 696.00 | | 86 697.00 | 488 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 706.00 | 42 599.00 | 45 217.00 | 464 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 231.00 | 12 478.00 | | 42 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 475.00 | 30 121.00 | 45 217.00 | 422 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 443.00 | 1 077.00 | 1 328.00 | 1 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 443.00 | 1 077.00 | 1 328.00 | 1 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 443.00 | 1 077.00 | 1 328.00 | 1 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 077.00 | 1 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 818.00 | 679 818.00 | | 679 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 666.00 | 48 666.00 | | 48 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 572.00 | 103 572.00 | | 103 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 246.00 | 52 246.00 | | 52 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
UX Autres créances clients | 725 409.00 | 725 409.00 | | 725 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VB T. V. A. | 71 830.00 | 71 830.00 | | 71 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VI Groupe et associés | 138 942.00 | 14 395.00 | 124 547.00 | 138 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 993.00 | 63 993.00 | | 63 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 833.00 | 893 833.00 | | 893 833.00 |
VW T.V.A. | 43 778.00 | 43 778.00 | | 43 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 362.00 | 959 815.00 | 124 547.00 | 1 084 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 343.00 | 10 854.00 | | 8 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 291 286.00 | 36 103.00 | | 291 286.00 |
ST Autres comptes | 367 858.00 | 298 966.00 | | 367 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 876.00 | 151 550.00 | | 160 876.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 122 553.00 | 189 332.00 | | 122 553.00 |
YT Sous‐traitance | 2 136 718.00 | 1 726 289.00 | | 2 136 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 153 587.00 | 155 231.00 | | 153 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 315.00 | 22 101.00 | | 15 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 658.00 | 32 955.00 | | 23 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 746 423.00 | 757 972.00 | | 746 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 507 669.00 | 402 399.00 | | 507 669.00 |
ZE Dividendes | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 110 325.00 | 2 368 138.00 | | 3 110 325.00 |