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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 472.00 | 31 417.00 | 18 054.00 | 49 472.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 225.00 | 291 476.00 | 41 748.00 | 333 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 942.00 | 129 640.00 | 10 301.00 | 139 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 638.00 | 452 534.00 | 100 104.00 | 552 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 005.00 | | 193 005.00 | 193 005.00 |
BN En cours de production de biens | 215 224.00 | | 215 224.00 | 215 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 770.00 | 19 190.00 | 497 580.00 | 516 770.00 |
BZ Autres créances | 101 813.00 | | 101 813.00 | 101 813.00 |
CF Disponibilités | 20 842.00 | | 20 842.00 | 20 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 674.00 | | 24 674.00 | 24 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 328.00 | 19 190.00 | 1 053 138.00 | 1 072 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 966.00 | 471 724.00 | 1 153 242.00 | 1 624 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 176.00 | 10 847.00 | | 11 176.00 |
DG Autres réserves | 36 416.00 | 30 161.00 | | 36 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 147.00 | 6 585.00 | | 113 147.00 |
DL TOTAL (I) | 520 740.00 | 407 593.00 | | 520 740.00 |
DP Provisions pour risques | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 893.00 | 426 516.00 | | 1 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 358.00 | 92 088.00 | | 119 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 505.00 | 351 016.00 | | 333 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 089.00 | 136 123.00 | | 163 089.00 |
EA Autres dettes | 2 923.00 | 3 369.00 | | 2 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 620 768.00 | 1 010 255.00 | | 620 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 242.00 | 1 417 847.00 | | 1 153 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 082.00 | 918 167.00 | | 546 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 423 967.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 152 110.00 | | 5 152 110.00 | 5 152 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 152 110.00 | | 5 152 110.00 | 5 152 110.00 |
FM Production stockée | | | 24 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 208 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 160 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 767 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 001 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 498.00 | 22 425.00 | | 31 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 485.00 | 889.00 | | 2 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 485.00 | 889.00 | | 10 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 062.00 | 2 338.00 | | 51 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 062.00 | 2 338.00 | | 51 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 578.00 | -1 449.00 | | -40 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 672.00 | -10 814.00 | | 44 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 218 922.00 | 3 684 233.00 | | 5 218 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 105 775.00 | 3 677 648.00 | | 5 105 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 147.00 | 6 585.00 | | 113 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 955.00 | | 21 230.00 | 557 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 546.00 | 552 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 546.00 | 473 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 166.00 | | 13 307.00 | 66 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 789.00 | | 7 923.00 | 491 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 069.00 | 23 012.00 | 26 546.00 | 456 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 277.00 | 4 140.00 | | 27 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 791.00 | 18 872.00 | 26 546.00 | 428 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 734.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 190.00 | 11 734.00 | | 19 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 505.00 | 333 505.00 | | 333 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 833.00 | 68 833.00 | | 68 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
UX Autres créances clients | 493 742.00 | 493 742.00 | | 493 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
VB T. V. A. | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VI Groupe et associés | 119 358.00 | 44 672.00 | 74 686.00 | 119 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 523.00 | 56 523.00 | | 56 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 257.00 | 643 257.00 | | 643 257.00 |
VW T.V.A. | 68 021.00 | 68 021.00 | | 68 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 768.00 | 546 082.00 | 74 686.00 | 620 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 700.00 | 13 507.00 | | 10 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 978.00 | 19 682.00 | | 75 978.00 |
ST Autres comptes | 314 674.00 | 300 658.00 | | 314 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 266.00 | 122 409.00 | | 128 266.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 222 042.00 | 89 227.00 | | 222 042.00 |
YT Sous‐traitance | 2 103 492.00 | 1 430 958.00 | | 2 103 492.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 144 946.00 | 145 586.00 | | 144 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 469.00 | 19 884.00 | | 21 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 169.00 | 33 391.00 | | 32 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 836 878.00 | 530 373.00 | | 836 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 399 158.00 | 319 059.00 | | 399 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 767 355.00 | 2 019 292.00 | | 2 767 355.00 |