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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 214.00 | 42 231.00 | 21 983.00 | 64 214.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 371.00 | 306 011.00 | 42 359.00 | 348 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 326.00 | 116 463.00 | 23 862.00 | 140 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 910.00 | 464 706.00 | 118 204.00 | 582 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 820.00 | | 190 820.00 | 190 820.00 |
BN En cours de production de biens | 213 004.00 | | 213 004.00 | 213 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 556.00 | 1 443.00 | 974 112.00 | 975 556.00 |
BZ Autres créances | 118 177.00 | | 118 177.00 | 118 177.00 |
CF Disponibilités | 114 390.00 | | 114 390.00 | 114 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 318.00 | 1 443.00 | 1 626 875.00 | 1 628 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 228.00 | 466 149.00 | 1 745 079.00 | 2 211 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 834.00 | 11 176.00 | | 16 834.00 |
DG Autres réserves | 36 506.00 | 36 416.00 | | 36 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 344.00 | 113 147.00 | | 73 344.00 |
DL TOTAL (I) | 486 684.00 | 520 740.00 | | 486 684.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 734.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 734.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985.00 | 1 893.00 | | 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 700.00 | 119 358.00 | | 338 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 877.00 | 333 505.00 | | 702 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 043.00 | 163 089.00 | | 210 043.00 |
EA Autres dettes | 5 792.00 | 2 923.00 | | 5 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 395.00 | 620 768.00 | | 1 258 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 079.00 | 1 153 242.00 | | 1 745 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 750.00 | 546 082.00 | | 953 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 735 626.00 | | 4 735 626.00 | 4 735 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 735 626.00 | | 4 735 626.00 | 4 735 626.00 |
FM Production stockée | | | -2 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 827 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 029 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 368 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 530 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 211.00 | 31 498.00 | | 64 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 692.00 | 2 485.00 | | 3 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 267.00 | 8 000.00 | | 2 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 959.00 | 10 485.00 | | 5 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 000.00 | 51 062.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | 51 062.00 | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 041.00 | -40 578.00 | | -144 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 002.00 | 44 672.00 | | 74 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 833 116.00 | 5 218 922.00 | | 4 833 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 759 772.00 | 5 105 775.00 | | 4 759 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 344.00 | 113 147.00 | | 73 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 639.00 | | 49 847.00 | 552 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 575.00 | 582 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 575.00 | 488 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 473.00 | | 14 742.00 | 79 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 166.00 | | 35 105.00 | 473 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 534.00 | 31 747.00 | 19 575.00 | 452 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 417.00 | 10 814.00 | | 31 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 117.00 | 20 933.00 | 19 575.00 | 421 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
6T Sur comptes clients | 19 190.00 | | 17 747.00 | 19 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 190.00 | | 17 747.00 | 19 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 923.00 | | 29 480.00 | 30 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 877.00 | 702 877.00 | | 702 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 205.00 | 78 205.00 | | 78 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
UX Autres créances clients | 973 824.00 | 973 824.00 | | 973 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VB T. V. A. | 54 144.00 | 54 144.00 | | 54 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VI Groupe et associés | 338 700.00 | 34 055.00 | 304 645.00 | 338 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 402.00 | 63 402.00 | | 63 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 105.00 | 1 110 105.00 | | 1 110 105.00 |
VW T.V.A. | 112 134.00 | 112 134.00 | | 112 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 395.00 | 953 750.00 | 304 645.00 | 1 258 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 854.00 | 10 700.00 | | 10 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 103.00 | 75 978.00 | | 36 103.00 |
ST Autres comptes | 298 966.00 | 314 674.00 | | 298 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 550.00 | 128 266.00 | | 151 550.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 189 332.00 | 222 042.00 | | 189 332.00 |
YT Sous‐traitance | 1 726 289.00 | 2 103 492.00 | | 1 726 289.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 155 231.00 | 144 946.00 | | 155 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 101.00 | 21 469.00 | | 22 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 955.00 | 32 169.00 | | 32 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 757 972.00 | 836 878.00 | | 757 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 402 399.00 | 399 158.00 | | 402 399.00 |
ZE Dividendes | 107 400.00 | | | 107 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 368 138.00 | 2 767 355.00 | | 2 368 138.00 |