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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AH Fonds commercial | 815 283.00 | | 815 283.00 | 815 283.00 |
AP Constructions | 194 788.00 | 175 242.00 | 19 545.00 | 194 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 749.00 | 2 661.00 | 22 087.00 | 24 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 824.00 | 104 945.00 | 37 878.00 | 142 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 369.00 | 283 074.00 | 907 295.00 | 1 190 369.00 |
BT Marchandises | 195 640.00 | | 195 640.00 | 195 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
BZ Autres créances | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 943.00 | | 60 943.00 | 60 943.00 |
CF Disponibilités | 294 895.00 | | 294 895.00 | 294 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 156.00 | | 20 156.00 | 20 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 373.00 | | 584 373.00 | 584 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 743.00 | 283 074.00 | 1 491 668.00 | 1 774 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 440.00 | 16 213.00 | | 19 440.00 |
DG Autres réserves | 61 312.00 | | | 61 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 511.00 | 64 539.00 | | 71 511.00 |
DL TOTAL (I) | 972 264.00 | 900 753.00 | | 972 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 760.00 | 121 921.00 | | 135 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 784.00 | 176 037.00 | | 162 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 791.00 | 150 391.00 | | 174 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 032.00 | 56 945.00 | | 36 032.00 |
EA Autres dettes | 10 034.00 | 2 859.00 | | 10 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 403.00 | 508 154.00 | | 519 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 668.00 | 1 408 907.00 | | 1 491 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 731 329.00 | | 1 731 329.00 | 1 731 329.00 |
FG Production vendue services | 54 684.00 | | 54 684.00 | 54 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 013.00 | | 1 786 013.00 | 1 786 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 172 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 646.00 | |
GE Autres charges | | | 1 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 224.00 | 18 641.00 | | 22 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 231.00 | 1 724 303.00 | | 1 792 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 720.00 | 1 659 764.00 | | 1 720 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 511.00 | 64 539.00 | | 71 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 886.00 | 4 837.00 | | 4 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 883.00 | | 48 486.00 | 1 141 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 815 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 508.00 | | | 815 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 875.00 | | 48 486.00 | 313 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 428.00 | 34 646.00 | | 248 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 203.00 | 34 646.00 | | 248 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 791.00 | 174 791.00 | | 174 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
VB T. V. A. | 934.00 | | | 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 760.00 | 44 935.00 | 84 155.00 | 135 760.00 |
VI Groupe et associés | 162 785.00 | 162 785.00 | | 162 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 994.00 | | | 49 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 116.00 | | | 36 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 394.00 | 32 894.00 | 12 500.00 | 45 394.00 |
VW T.V.A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 404.00 | 428 579.00 | 84 155.00 | 519 404.00 |