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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AH Fonds commercial | 856 533.00 | | 856 533.00 | 856 533.00 |
AP Constructions | 194 788.00 | 194 788.00 | | 194 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 023.00 | 26 505.00 | 517.00 | 27 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 553.00 | 121 729.00 | 27 824.00 | 149 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 023.00 | 343 248.00 | 891 775.00 | 1 235 023.00 |
BT Marchandises | 186 498.00 | 39 984.00 | 146 513.00 | 186 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 162.00 | 2 651.00 | 29 511.00 | 32 162.00 |
BZ Autres créances | 117 094.00 | | 117 094.00 | 117 094.00 |
CF Disponibilités | 332 696.00 | | 332 696.00 | 332 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 940.00 | 42 635.00 | 631 304.00 | 673 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 963.00 | 385 883.00 | 1 523 079.00 | 1 908 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 227.00 | 36 481.00 | | 43 227.00 |
DG Autres réserves | 153 266.00 | 185 093.00 | | 153 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 758.00 | 134 918.00 | | 193 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 252.00 | 1 176 494.00 | | 1 210 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 621.00 | 21 331.00 | | 57 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 370.00 | 17 032.00 | | 40 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 639.00 | 152 634.00 | | 132 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 377.00 | 66 268.00 | | 79 377.00 |
EA Autres dettes | 2 818.00 | 2 723.00 | | 2 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 826.00 | 259 989.00 | | 312 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 079.00 | 1 436 483.00 | | 1 523 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 075.00 | | 42 948.00 | 1 192 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 235 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 856 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 508.00 | | 41 250.00 | 815 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 667.00 | | 1 698.00 | 369 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 581.00 | 11 667.00 | | 331 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 356.00 | 11 667.00 | | 331 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 639.00 | 132 639.00 | | 132 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 828.00 | 30 828.00 | | 30 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VB T. V. A. | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 622.00 | 18 259.00 | 39 363.00 | 57 622.00 |
VI Groupe et associés | 40 370.00 | 40 370.00 | | 40 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 011.00 | 100 011.00 | | 100 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 646.00 | 154 746.00 | 6 900.00 | 161 646.00 |
VW T.V.A. | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 827.00 | 273 464.00 | 39 363.00 | 312 827.00 |