| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AH Fonds commercial | 815 283.00 | | 815 283.00 | 815 283.00 |
AP Constructions | 194 788.00 | 194 788.00 | | 194 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 023.00 | 23 234.00 | 3 788.00 | 27 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 855.00 | 113 332.00 | 34 523.00 | 147 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 075.00 | 331 580.00 | 860 494.00 | 1 192 075.00 |
BT Marchandises | 191 984.00 | | 191 984.00 | 191 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
BZ Autres créances | 94 529.00 | | 94 529.00 | 94 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 262 616.00 | | 262 616.00 | 262 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 989.00 | | 575 989.00 | 575 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 064.00 | 331 580.00 | 1 436 483.00 | 1 768 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 481.00 | 30 971.00 | | 36 481.00 |
DG Autres réserves | 185 093.00 | 160 388.00 | | 185 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 918.00 | 110 215.00 | | 134 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 494.00 | 1 121 575.00 | | 1 176 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 331.00 | 31 882.00 | | 21 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 032.00 | 2 869.00 | | 17 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 634.00 | 156 087.00 | | 152 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 268.00 | 52 839.00 | | 66 268.00 |
EA Autres dettes | 2 723.00 | 95 473.00 | | 2 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 989.00 | 339 152.00 | | 259 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 483.00 | 1 460 728.00 | | 1 436 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 976.00 | | 14 699.00 | 1 182 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | 6 900.00 | 5 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 600.00 | | 1 192 075.00 | 5 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 815 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 508.00 | | | 815 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 968.00 | | 14 699.00 | 354 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 677.00 | 11 904.00 | | 319 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 452.00 | 11 904.00 | | 319 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 634.00 | 152 634.00 | | 152 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 269.00 | 29 269.00 | | 29 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VB T. V. A. | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VC Groupe et associés | 82 813.00 | 82 813.00 | | 82 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 331.00 | 10 624.00 | 10 707.00 | 21 331.00 |
VI Groupe et associés | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 289.00 | 121 389.00 | 6 900.00 | 128 289.00 |
VW T.V.A. | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 989.00 | 249 282.00 | 10 707.00 | 259 989.00 |