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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AH Fonds commercial | 815 283.00 | | 815 283.00 | 815 283.00 |
AP Constructions | 194 788.00 | 194 788.00 | | 194 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 023.00 | 18 240.00 | 8 782.00 | 27 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 156.00 | 106 423.00 | 26 733.00 | 133 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 975.00 | 319 676.00 | 863 298.00 | 1 182 975.00 |
BT Marchandises | 192 842.00 | | 192 842.00 | 192 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
BZ Autres créances | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 294.00 | | 61 294.00 | 61 294.00 |
CF Disponibilités | 322 191.00 | | 322 191.00 | 322 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 429.00 | | 597 429.00 | 597 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 405.00 | 319 676.00 | 1 460 728.00 | 1 780 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 971.00 | 25 729.00 | | 30 971.00 |
DG Autres réserves | 160 388.00 | 110 806.00 | | 160 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 215.00 | 104 823.00 | | 110 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 575.00 | 1 061 359.00 | | 1 121 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 882.00 | 45 079.00 | | 31 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 869.00 | 135 579.00 | | 2 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 087.00 | 182 214.00 | | 156 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 839.00 | 53 241.00 | | 52 839.00 |
EA Autres dettes | 95 473.00 | 10 143.00 | | 95 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 152.00 | 426 259.00 | | 339 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 728.00 | 1 487 619.00 | | 1 460 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 508.00 | | 8 391.00 | 1 193 508.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 507.00 | | | 815 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 500.00 | | 8 391.00 | 365 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 078.00 | 9 522.00 | 18 923.00 | 329 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 853.00 | 9 522.00 | 18 923.00 | 328 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 087.00 | 156 087.00 | | 156 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 428.00 | 24 428.00 | | 24 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 473.00 | 95 473.00 | | 95 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VB T. V. A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 882.00 | 10 559.00 | 21 323.00 | 31 882.00 |
VI Groupe et associés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 600.00 | 21 100.00 | 12 500.00 | 33 600.00 |
VW T.V.A. | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 152.00 | 317 829.00 | 21 323.00 | 339 152.00 |