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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AH Fonds commercial | 815 283.00 | | 815 283.00 | 815 283.00 |
AP Constructions | 194 788.00 | 193 105.00 | 1 682.00 | 194 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 749.00 | 7 647.00 | 17 101.00 | 24 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 688.00 | 118 139.00 | 25 548.00 | 143 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 234.00 | 319 118.00 | 872 115.00 | 1 191 234.00 |
BT Marchandises | 208 548.00 | | 208 548.00 | 208 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
BZ Autres créances | 21 962.00 | | 21 962.00 | 21 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 065.00 | | 61 065.00 | 61 065.00 |
CF Disponibilités | 251 229.00 | | 251 229.00 | 251 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 416.00 | | 559 416.00 | 559 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 650.00 | 319 118.00 | 1 431 532.00 | 1 750 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 016.00 | 19 440.00 | | 23 016.00 |
DG Autres réserves | 94 248.00 | 61 312.00 | | 94 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 271.00 | 71 511.00 | | 54 271.00 |
DL TOTAL (I) | 991 536.00 | 972 264.00 | | 991 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 924.00 | 135 760.00 | | 90 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 589.00 | 162 784.00 | | 106 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 910.00 | 174 791.00 | | 195 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 634.00 | 36 032.00 | | 40 634.00 |
EA Autres dettes | 3 187.00 | 10 034.00 | | 3 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 995.00 | 519 403.00 | | 439 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 532.00 | 1 491 668.00 | | 1 431 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 370.00 | | 865.00 | 1 190 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 815 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 508.00 | | | 815 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 362.00 | | 865.00 | 362 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 075.00 | 36 044.00 | | 283 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 850.00 | 36 044.00 | | 282 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 910.00 | 195 910.00 | | 195 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
VB T. V. A. | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 925.00 | 45 879.00 | 45 046.00 | 90 925.00 |
VI Groupe et associés | 106 589.00 | 106 589.00 | | 106 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 772.00 | | | 44 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 073.00 | 38 573.00 | 12 500.00 | 51 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 995.00 | 394 949.00 | 45 046.00 | 439 995.00 |