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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AH Fonds commercial | 815 283.00 | | 815 283.00 | 815 283.00 |
AP Constructions | 194 788.00 | 194 788.00 | | 194 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 023.00 | 12 685.00 | 14 338.00 | 27 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 688.00 | 121 379.00 | 22 308.00 | 143 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 508.00 | 329 078.00 | 864 430.00 | 1 193 508.00 |
BT Marchandises | 192 821.00 | | 192 821.00 | 192 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BZ Autres créances | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 187.00 | | 61 187.00 | 61 187.00 |
CF Disponibilités | 363 868.00 | | 363 868.00 | 363 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 189.00 | | 623 189.00 | 623 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 697.00 | 329 078.00 | 1 487 619.00 | 1 816 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 729.00 | 23 016.00 | | 25 729.00 |
DG Autres réserves | 110 806.00 | 94 248.00 | | 110 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 823.00 | 54 271.00 | | 104 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 359.00 | 991 536.00 | | 1 061 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 079.00 | 90 924.00 | | 45 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 579.00 | 106 589.00 | | 135 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 214.00 | 195 910.00 | | 182 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 241.00 | 40 634.00 | | 53 241.00 |
EA Autres dettes | 10 143.00 | 3 187.00 | | 10 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 748.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 426 259.00 | 439 995.00 | | 426 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 619.00 | 1 431 532.00 | | 1 487 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 234.00 | | 2 274.00 | 1 191 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 193 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 815 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 508.00 | | | 815 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 226.00 | | 2 274.00 | 363 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 118.00 | 9 960.00 | | 319 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 893.00 | 9 960.00 | | 318 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 214.00 | 182 214.00 | | 182 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 080.00 | 21 210.00 | 23 870.00 | 45 080.00 |
VI Groupe et associés | 135 580.00 | 135 580.00 | | 135 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 779.00 | | | 45 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 812.00 | 5 312.00 | 12 500.00 | 17 812.00 |
VW T.V.A. | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 260.00 | 402 390.00 | 23 870.00 | 426 260.00 |