| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 268.00 | 2 268.00 | 20 000.00 | 22 268.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AN Terrains | 256 901.00 | 112 405.00 | 144 496.00 | 256 901.00 |
AP Constructions | 39 450.00 | 9 862.00 | 29 587.00 | 39 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 094.00 | 323 727.00 | 159 367.00 | 483 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 813.00 | 43 778.00 | 31 035.00 | 74 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 318 841.00 | | 318 841.00 | 318 841.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 768.00 | 492 041.00 | 1 384 727.00 | 1 876 768.00 |
BT Marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 182.00 | | 24 182.00 | 24 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 234.00 | 1 090.00 | 29 145.00 | 30 234.00 |
BZ Autres créances | 62 488.00 | | 62 488.00 | 62 488.00 |
CF Disponibilités | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 295.00 | | 22 295.00 | 22 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 221.00 | 1 090.00 | 146 131.00 | 147 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 989.00 | 493 131.00 | 1 530 858.00 | 2 023 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 303 167.00 | 244 521.00 | | 303 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 191.00 | 58 647.00 | | 12 191.00 |
DL TOTAL (I) | 323 609.00 | 311 417.00 | | 323 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 036.00 | 163 412.00 | | 551 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 021.00 | 412 100.00 | | 405 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 651.00 | 1 382.00 | | 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 767.00 | 192 068.00 | | 186 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 996.00 | 24 970.00 | | 40 996.00 |
EA Autres dettes | 22 779.00 | 10 187.00 | | 22 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 250.00 | 804 119.00 | | 1 207 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 858.00 | 1 115 536.00 | | 1 530 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 508.00 | 679 949.00 | | 773 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 476.00 | 35 846.00 | 102 321.00 | 66 476.00 |
FG Production vendue services | 725 637.00 | 215 477.00 | 941 114.00 | 725 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 112.00 | 251 323.00 | 1 043 435.00 | 792 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 090.00 | |
GE Autres charges | | | 3 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 333.00 | 9 359.00 | | 13 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 117.00 | 10 908.00 | | 13 117.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 469.00 | 2 201.00 | | 2 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 564.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 564.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 494.00 | 228.00 | | 6 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 494.00 | 228.00 | | 6 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 493.00 | 1 336.00 | | -6 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 555.00 | 3 465.00 | | 1 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 952.00 | 1 090 459.00 | | 1 070 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 760.00 | 1 031 812.00 | | 1 058 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 191.00 | 58 647.00 | | 12 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 020.00 | 111 154.00 | | 68 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 950.00 | | 457 819.00 | 1 418 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 876 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 173 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 268.00 | | | 702 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 280.00 | | 457 819.00 | 715 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 993.00 | 75 049.00 | | 416 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | 238.00 | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 962.00 | 74 811.00 | | 414 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 090.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 090.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 090.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 090.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 767.00 | 186 767.00 | | 186 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 779.00 | 22 779.00 | | 22 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
UX Autres créances clients | 28 736.00 | | | 28 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | | | 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VB T. V. A. | 48 385.00 | | | 48 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 669.00 | 108 927.00 | 262 618.00 | 542 669.00 |
VI Groupe et associés | 391 708.00 | 391 708.00 | | 391 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 929.00 | | | 445 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 182.00 | | | 66 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 295.00 | | | 22 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 394.00 | 116 394.00 | | 116 394.00 |
VW T.V.A. | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 599.00 | 772 857.00 | 262 618.00 | 1 206 599.00 |