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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 872.00 | 294.00 | 22 578.00 | 22 872.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AN Terrains | 451 543.00 | 208 956.00 | 242 587.00 | 451 543.00 |
AP Constructions | 1 315 138.00 | 236 999.00 | 1 078 140.00 | 1 315 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 953.00 | 340 173.00 | 182 781.00 | 522 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 534.00 | 67 070.00 | 73 464.00 | 140 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 703.00 | | 43 703.00 | 43 703.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 178 545.00 | 853 491.00 | 2 325 053.00 | 3 178 545.00 |
BT Marchandises | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BZ Autres créances | 140 368.00 | | 140 368.00 | 140 368.00 |
CF Disponibilités | 45 124.00 | | 45 124.00 | 45 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 516.00 | | 43 516.00 | 43 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 844.00 | | 237 844.00 | 237 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 388.00 | 853 491.00 | 2 562 897.00 | 3 416 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 412 941.00 | 415 363.00 | | 412 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 803.00 | -2 423.00 | | 68 803.00 |
DL TOTAL (I) | 489 994.00 | 421 191.00 | | 489 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 398.00 | 1 051 293.00 | | 1 083 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 969.00 | 405 752.00 | | 405 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 624.00 | | | 109 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 605.00 | 301 224.00 | | 396 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 091.00 | 57 811.00 | | 54 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 114 264.00 | | |
EA Autres dettes | | 19 440.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 215.00 | 64 939.00 | | 23 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 904.00 | 2 014 723.00 | | 2 072 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 897.00 | 2 435 914.00 | | 2 562 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 815.00 | 1 586 959.00 | | 1 340 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 737.00 | | 260 737.00 | 260 737.00 |
FG Production vendue services | 1 354 464.00 | | 1 354 464.00 | 1 354 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 201.00 | | 1 615 201.00 | 1 615 201.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 284.00 | |
GE Autres charges | | | 63 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 649.00 | | | 46 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 838.00 | 184.00 | | 13 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 872.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 838.00 | 1 056.00 | | 13 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 811.00 | -1 056.00 | | 32 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 423.00 | 979.00 | | 7 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 156.00 | 1 345 960.00 | | 1 781 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 353.00 | 1 348 382.00 | | 1 712 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 803.00 | -2 423.00 | | 68 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 538.00 | 26 519.00 | | 84 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 999 949.00 | | 572 689.00 | 2 999 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 093.00 | 3 178 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394 093.00 | 2 473 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 587.00 | | 2 286.00 | 700 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 297 561.00 | | 570 404.00 | 2 297 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 151.00 | 207 284.00 | 126 944.00 | 773 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17.00 | 277.00 | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 134.00 | 207 007.00 | 126 944.00 | 773 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 605.00 | 396 605.00 | | 396 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 704.00 | 25 704.00 | | 25 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UX Autres créances clients | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 504.00 | 349 415.00 | 493 789.00 | 1 081 504.00 |
VI Groupe et associés | 398 777.00 | 398 777.00 | | 398 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 475.00 | | | 167 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 616.00 | 92 616.00 | | 92 616.00 |
VP Divers | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 516.00 | 43 516.00 | | 43 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 197.00 | 186 197.00 | | 186 197.00 |
VW T.V.A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 280.00 | 1 231 191.00 | 493 789.00 | 1 963 280.00 |