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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 872.00 | 947.00 | 21 925.00 | 22 872.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AN Terrains | 611 512.00 | 255 568.00 | 355 943.00 | 611 512.00 |
AP Constructions | 1 421 878.00 | 346 303.00 | 1 075 575.00 | 1 421 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 194.00 | 421 678.00 | 389 516.00 | 811 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 662.00 | 93 110.00 | 115 552.00 | 208 662.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 757 919.00 | 1 117 606.00 | 2 640 313.00 | 3 757 919.00 |
BT Marchandises | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 116 856.00 | | 116 856.00 | 116 856.00 |
CF Disponibilités | 64 217.00 | | 64 217.00 | 64 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 115.00 | | 50 115.00 | 50 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 988.00 | | 240 988.00 | 240 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 998 907.00 | 1 117 606.00 | 2 881 301.00 | 3 998 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 481 744.00 | 412 941.00 | | 481 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 246.00 | 68 803.00 | | 2 246.00 |
DL TOTAL (I) | 492 239.00 | 489 994.00 | | 492 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 318.00 | 1 083 398.00 | | 1 265 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 988.00 | 405 969.00 | | 429 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 370.00 | 109 624.00 | | 86 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 360.00 | 396 605.00 | | 479 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 098.00 | 54 091.00 | | 80 098.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | | | 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 366.00 | 23 215.00 | | 47 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 389 062.00 | 2 072 904.00 | | 2 389 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 301.00 | 2 562 897.00 | | 2 881 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 838.00 | 1 340 815.00 | | 1 331 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 581.00 | | 325 581.00 | 325 581.00 |
FG Production vendue services | 1 714 485.00 | | 1 714 485.00 | 1 714 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 040 066.00 | | 2 040 066.00 | 2 040 066.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 115.00 | |
GE Autres charges | | | 67 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 118 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 749.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 649.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 838.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 13 838.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | 32 811.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 423.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 647.00 | 1 781 156.00 | | 2 143 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 401.00 | 1 712 353.00 | | 2 141 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 246.00 | 68 803.00 | | 2 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 178 545.00 | | 623 078.00 | 3 178 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 703.00 | 10 000.00 | 3 757 919.00 | 33 703.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 703.00 | 10 000.00 | 3 053 245.00 | 33 703.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 872.00 | | | 702 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 473 871.00 | | 623 078.00 | 2 473 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 491.00 | 264 115.00 | | 853 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294.00 | 653.00 | | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 197.00 | 263 462.00 | | 853 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 360.00 | 479 360.00 | | 479 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 249.00 | 55 249.00 | | 55 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 366.00 | 47 366.00 | | 47 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VB T. V. A. | 67 483.00 | 67 483.00 | | 67 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 262 923.00 | 205 699.00 | 780 529.00 | 1 262 923.00 |
VI Groupe et associés | 423 016.00 | 423 016.00 | | 423 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 580.00 | | | 218 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 871.00 | 43 871.00 | | 43 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 115.00 | 50 115.00 | | 50 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 748.00 | 168 748.00 | | 168 748.00 |
VW T.V.A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 302 692.00 | 1 245 468.00 | 780 529.00 | 2 302 692.00 |