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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 268.00 | 2 268.00 | 20 000.00 | 22 268.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AN Terrains | 259 125.00 | 135 775.00 | 123 350.00 | 259 125.00 |
AP Constructions | 665 814.00 | 39 590.00 | 626 223.00 | 665 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 460.00 | 364 900.00 | 138 560.00 | 503 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 403.00 | 52 998.00 | 25 404.00 | 78 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 629.00 | | 32 629.00 | 32 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 243 350.00 | 595 532.00 | 1 647 818.00 | 2 243 350.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 77 542.00 | | 77 542.00 | 77 542.00 |
CF Disponibilités | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 779.00 | | 105 779.00 | 105 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 129.00 | 595 532.00 | 1 753 597.00 | 2 349 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 315 359.00 | 303 167.00 | | 315 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 046.00 | 12 191.00 | | 68 046.00 |
DL TOTAL (I) | 391 655.00 | 323 609.00 | | 391 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 607.00 | 551 036.00 | | 681 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 150.00 | 405 021.00 | | 401 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 236.00 | 651.00 | | 2 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 734.00 | 186 767.00 | | 243 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 478.00 | 40 996.00 | | 32 478.00 |
EA Autres dettes | 737.00 | 22 779.00 | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 942.00 | 1 207 250.00 | | 1 361 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 597.00 | 1 530 858.00 | | 1 753 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 516.00 | 773 508.00 | | 823 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 441.00 | 7 827.00 | | 9 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866 069.00 | | 377 281.00 | 1 866 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 243 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 539 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 268.00 | | | 702 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 399.00 | | 377 031.00 | 1 162 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 401.00 | | 250.00 | 1 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 041.00 | 103 491.00 | | 492 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 773.00 | 103 491.00 | | 489 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 734.00 | 243 734.00 | | 243 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 45 867.00 | | | 45 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 646.00 | 133 220.00 | 296 630.00 | 671 646.00 |
VI Groupe et associés | 384 398.00 | 384 398.00 | | 384 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 081.00 | | | 254 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 104.00 | | | 125 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 675.00 | | | 31 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 826.00 | 106 826.00 | | 106 826.00 |
VW T.V.A. | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 706.00 | 821 280.00 | 296 630.00 | 1 359 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |