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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 040.00 | 2 040.00 | 20 000.00 | 22 040.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AN Terrains | 390 751.00 | 160 496.00 | 230 255.00 | 390 751.00 |
AP Constructions | 745 490.00 | 88 567.00 | 656 923.00 | 745 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 457.00 | 331 853.00 | 166 604.00 | 498 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 566.00 | 50 524.00 | 36 043.00 | 86 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 929.00 | | 33 929.00 | 33 929.00 |
AX Avances et acomptes | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 461 780.00 | 633 480.00 | 1 828 300.00 | 2 461 780.00 |
BT Marchandises | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
BZ Autres créances | 100 497.00 | | 100 497.00 | 100 497.00 |
CF Disponibilités | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 017.00 | | 123 017.00 | 123 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 797.00 | 633 480.00 | 1 951 317.00 | 2 584 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 383 405.00 | 315 359.00 | | 383 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 959.00 | 68 046.00 | | 31 959.00 |
DL TOTAL (I) | 423 613.00 | 391 655.00 | | 423 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 326.00 | 681 606.00 | | 784 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 922.00 | 401 150.00 | | 417 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 731.00 | 2 236.00 | | 19 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 865.00 | 243 734.00 | | 240 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 232.00 | 32 478.00 | | 31 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 851.00 | | | 32 851.00 |
EA Autres dettes | 778.00 | 737.00 | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 704.00 | 1 361 942.00 | | 1 527 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 317.00 | 1 753 597.00 | | 1 951 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 725.00 | 823 516.00 | | 928 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 210 721.00 | | 384 537.00 | 2 210 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 479.00 | 2 461 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 228.00 | 702 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 250.00 | 1 758 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 268.00 | | | 702 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506 801.00 | | 384 537.00 | 1 506 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 532.00 | 136 842.00 | 98 894.00 | 595 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 268.00 | | 228.00 | 2 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 264.00 | 136 842.00 | 98 666.00 | 593 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 865.00 | 240 865.00 | | 240 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 851.00 | 32 851.00 | | 32 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
UX Autres créances clients | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VB T. V. A. | 48 917.00 | 48 917.00 | | 48 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 774.00 | 163 795.00 | 415 366.00 | 762 774.00 |
VI Groupe et associés | 409 529.00 | 409 529.00 | | 409 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 690.00 | | | 256 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 462.00 | | | 165 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
VP Divers | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 746.00 | 120 746.00 | | 120 746.00 |
VW T.V.A. | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 974.00 | 908 995.00 | 415 366.00 | 1 507 974.00 |