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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 587.00 | 17.00 | 20 569.00 | 20 587.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AN Terrains | 412 122.00 | 179 043.00 | 233 079.00 | 412 122.00 |
AP Constructions | 979 067.00 | 150 829.00 | 828 239.00 | 979 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 199.00 | 385 377.00 | 160 822.00 | 546 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 024.00 | 57 886.00 | 35 138.00 | 93 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 267 149.00 | | 267 149.00 | 267 149.00 |
AX Avances et acomptes | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 009 739.00 | 773 151.00 | 2 236 588.00 | 3 009 739.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 071.00 | | 18 071.00 | 18 071.00 |
BZ Autres créances | 114 575.00 | | 114 575.00 | 114 575.00 |
CF Disponibilités | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 529.00 | | 45 529.00 | 45 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 326.00 | | 199 326.00 | 199 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 065.00 | 773 151.00 | 2 435 914.00 | 3 209 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 415 363.00 | 383 405.00 | | 415 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 423.00 | 31 959.00 | | -2 423.00 |
DL TOTAL (I) | 421 191.00 | 423 613.00 | | 421 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 293.00 | 784 326.00 | | 1 051 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 752.00 | 417 922.00 | | 405 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 731.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 224.00 | 240 865.00 | | 301 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 811.00 | 31 232.00 | | 57 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 264.00 | 32 851.00 | | 114 264.00 |
EA Autres dettes | 19 440.00 | 778.00 | | 19 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 939.00 | | | 64 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 723.00 | 1 527 704.00 | | 2 014 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 914.00 | 1 951 317.00 | | 2 435 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 959.00 | 928 725.00 | | 1 586 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 826.00 | 6 729.00 | 111 555.00 | 104 826.00 |
FG Production vendue services | 770 181.00 | 411 777.00 | 1 181 957.00 | 770 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 007.00 | 418 506.00 | 1 293 512.00 | 875 007.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 108.00 | |
GE Autres charges | | | 12 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 657.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 657.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 2 068.00 | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 872.00 | 34 584.00 | | 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056.00 | 36 652.00 | | 1 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 056.00 | 4.00 | | -1 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 979.00 | 5 058.00 | | 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 960.00 | 1 355 768.00 | | 1 345 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 382.00 | 1 323 809.00 | | 1 348 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 423.00 | 31 959.00 | | -2 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 461 780.00 | | 574 268.00 | 2 461 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 309.00 | 3 009 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 040.00 | 700 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 269.00 | 2 307 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 040.00 | | 587.00 | 702 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 758 089.00 | | 573 531.00 | 1 758 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 651.00 | | 150.00 | 1 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 480.00 | 165 108.00 | 25 437.00 | 633 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | 17.00 | 2 040.00 | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 440.00 | 165 091.00 | 23 397.00 | 631 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 224.00 | 301 224.00 | | 301 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 264.00 | 114 264.00 | | 114 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 939.00 | 64 939.00 | | 64 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UX Autres créances clients | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
VB T. V. A. | 81 406.00 | 81 406.00 | | 81 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 048 978.00 | 621 214.00 | 397 283.00 | 1 048 978.00 |
VI Groupe et associés | 397 780.00 | 397 780.00 | | 397 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 454 660.00 | | | 454 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 876.00 | | | 168 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 089.00 | 29 089.00 | | 29 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 529.00 | 45 529.00 | | 45 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 952.00 | 179 952.00 | | 179 952.00 |
VW T.V.A. | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 723.00 | 1 586 959.00 | 397 283.00 | 2 014 723.00 |