| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 946.00 | 111 217.00 | 9 729.00 | 120 946.00 |
AN Terrains | 98 770.00 | 3 025.00 | 95 745.00 | 98 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 544 037.00 | 1 820 465.00 | 723 572.00 | 2 544 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 388 381.00 | 2 377 126.00 | 1 011 255.00 | 3 388 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 262.00 | | 167 262.00 | 167 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 316.00 | | 200 316.00 | 200 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 581 471.00 | 4 311 833.00 | 2 269 638.00 | 6 581 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 001.00 | | 280 001.00 | 280 001.00 |
BT Marchandises | 3 526 162.00 | 39 666.00 | 3 486 496.00 | 3 526 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 221 888.00 | | 2 221 888.00 | 2 221 888.00 |
BZ Autres créances | 909 747.00 | | 909 747.00 | 909 747.00 |
CF Disponibilités | 1 582 538.00 | | 1 582 538.00 | 1 582 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 789.00 | | 205 789.00 | 205 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 726 125.00 | 39 666.00 | 8 686 459.00 | 8 726 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 307 596.00 | 4 351 499.00 | 10 956 096.00 | 15 307 596.00 |
CU Autres participations | 52 844.00 | | 52 844.00 | 52 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DG Autres réserves | 14 301.00 | 10 985.00 | | 14 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 568.00 | 3 315.00 | | 18 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 957 869.00 | 1 939 300.00 | | 1 957 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 998.00 | 108 095.00 | | 131 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 998.00 | 108 095.00 | | 131 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 256 118.00 | 2 076 523.00 | | 2 256 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 743.00 | 6 461.00 | | 6 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 265 569.00 | 2 386 052.00 | | 2 265 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 302.00 | 653 980.00 | | 747 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 474.00 | 341 484.00 | | 311 474.00 |
EA Autres dettes | 3 279 023.00 | 3 327 706.00 | | 3 279 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 866 230.00 | 8 792 207.00 | | 8 866 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 956 096.00 | 10 839 603.00 | | 10 956 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 060 893.00 | 109.00 | 32 061 001.00 | 32 060 893.00 |
FG Production vendue services | 6 661 701.00 | | 6 661 701.00 | 6 661 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 722 594.00 | 109.00 | 38 722 703.00 | 38 722 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 892 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 628 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 420 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 927 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 425 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 903.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 833 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 885.00 | 35 029.00 | | 39 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 885.00 | 35 029.00 | | 39 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 290.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 957.00 | 18 937.00 | | 5 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 181.00 | 19 227.00 | | 6 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 703.00 | 15 801.00 | | 33 703.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 646.00 | 66 113.00 | | 57 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 933 672.00 | 40 470 300.00 | | 38 933 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 915 104.00 | 40 466 985.00 | | 38 915 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 568.00 | 3 315.00 | | 18 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 919 236.00 | | 994 075.00 | 5 919 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | 2 819.00 | 262 076.00 | 5.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 945.00 | 257 897.00 | 6 581 471.00 | 73 945.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 940.00 | 255 078.00 | 6 198 449.00 | 73 940.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 346.00 | | 10 600.00 | 110 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 544 129.00 | | 983 338.00 | 5 544 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 762.00 | | 138.00 | 264 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 849 246.00 | 713 709.00 | 251 121.00 | 3 849 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 719.00 | 18 498.00 | | 92 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 756 527.00 | 695 211.00 | 251 121.00 | 3 756 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 095.00 | 23 903.00 | | 108 095.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 614.00 | 39 666.00 | 42 614.00 | 42 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 614.00 | 39 666.00 | 42 614.00 | 42 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 709.00 | 63 569.00 | 42 614.00 | 150 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 569.00 | 42 614.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 265 569.00 | 2 265 569.00 | | 2 265 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 687.00 | 306 687.00 | | 306 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 659.00 | 337 659.00 | | 337 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 474.00 | 311 474.00 | | 311 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 279 023.00 | 3 279 023.00 | | 3 279 023.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 316.00 | | | 200 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
UX Autres créances clients | 2 221 888.00 | | | 2 221 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 862.00 | | | 42 862.00 |
VB T. V. A. | 253 438.00 | | | 253 438.00 |
VC Groupe et associés | 68 694.00 | | | 68 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 250 000.00 | 666 000.00 | 1 584 000.00 | 2 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 584.00 | | | 600 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 753.00 | | | 544 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 789.00 | | | 205 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 546 657.00 | 3 337 425.00 | 209 232.00 | 3 546 657.00 |
VW T.V.A. | 77 296.00 | 77 296.00 | | 77 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 866 230.00 | 7 282 230.00 | 1 584 000.00 | 8 866 230.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |