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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 044.00 | 117 319.00 | 2 724.00 | 120 044.00 |
AN Terrains | 120 364.00 | 18 567.00 | 101 797.00 | 120 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 186 619.00 | 2 602 881.00 | 583 737.00 | 3 186 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 372 424.00 | 3 149 025.00 | 1 223 399.00 | 4 372 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 707 025.00 | | 707 025.00 | 707 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 145.00 | | 200 145.00 | 200 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 768 787.00 | 5 887 791.00 | 2 880 996.00 | 8 768 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 068.00 | | 208 068.00 | 208 068.00 |
BT Marchandises | 4 008 773.00 | 61 568.00 | 3 947 205.00 | 4 008 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 913 038.00 | | 2 913 038.00 | 2 913 038.00 |
BZ Autres créances | 689 462.00 | | 689 462.00 | 689 462.00 |
CF Disponibilités | 778 869.00 | | 778 869.00 | 778 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 950.00 | | 162 950.00 | 162 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 761 160.00 | 61 568.00 | 8 699 593.00 | 8 761 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 529 947.00 | 5 949 359.00 | 11 580 588.00 | 17 529 947.00 |
CU Autres participations | 52 844.00 | | 52 844.00 | 52 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DG Autres réserves | 53 635.00 | 53 635.00 | | 53 635.00 |
DH Report à nouveau | -88 314.00 | | | -88 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 402.00 | -88 314.00 | | 51 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 723.00 | 1 890 321.00 | | 1 941 723.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 072.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 141 666.00 | 123 056.00 | | 141 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 666.00 | 158 128.00 | | 141 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 002 414.00 | 2 199 990.00 | | 3 002 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 767.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808 036.00 | 5 360 378.00 | | 2 808 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 005.00 | 636 393.00 | | 867 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 452 813.00 | 156 110.00 | | 452 813.00 |
EA Autres dettes | 2 366 750.00 | 3 046 888.00 | | 2 366 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 497 199.00 | 11 400 525.00 | | 9 497 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 580 588.00 | 13 448 974.00 | | 11 580 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 872 010.00 | | 36 872 010.00 | 36 872 010.00 |
FG Production vendue services | 7 234 688.00 | | 7 234 688.00 | 7 234 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 106 698.00 | | 44 106 698.00 | 44 106 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 403 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 432 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 936 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 255 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 676 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 521 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 801 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 610.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 442 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 478.00 | 42 450.00 | | 90 478.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 289.00 | | | 103 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 766.00 | 42 450.00 | | 193 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 700.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 818.00 | 7 572.00 | | 25 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 103 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 969.00 | 111 561.00 | | 25 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 797.00 | -69 111.00 | | 167 797.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 224.00 | 62 864.00 | | 58 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 597 770.00 | 43 027 927.00 | | 44 597 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 546 368.00 | 43 116 241.00 | | 44 546 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 402.00 | -88 314.00 | | 51 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 730 061.00 | | 1 563 808.00 | 7 730 061.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 260.00 | 262 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 731.00 | 382 352.00 | 8 768 787.00 | 142 731.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 142 731.00 | 372 091.00 | 8 386 431.00 | 142 731.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 653.00 | | 3 391.00 | 116 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 341 021.00 | | 1 560 232.00 | 7 341 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 388.00 | | 185.00 | 272 388.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 142 731.00 | | | 142 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 432 916.00 | 801 149.00 | 346 274.00 | 5 432 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 994.00 | 1 325.00 | | 115 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 316 922.00 | 799 824.00 | 346 274.00 | 5 316 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 128.00 | 18 610.00 | 35 072.00 | 158 128.00 |
6N Sur stocks et en cours | 121 965.00 | 61 568.00 | 121 965.00 | 121 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 965.00 | 61 568.00 | 121 965.00 | 121 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 093.00 | 80 178.00 | 157 037.00 | 280 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 178.00 | 53 748.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 103 289.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 808 036.00 | 2 808 036.00 | | 2 808 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 543.00 | 303 543.00 | | 303 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 539.00 | 440 539.00 | | 440 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 452 813.00 | 452 813.00 | | 452 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 366 750.00 | 2 366 750.00 | | 2 366 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 145.00 | | 200 145.00 | 200 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
UX Autres créances clients | 2 913 038.00 | 2 913 038.00 | | 2 913 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VB T. V. A. | 243 106.00 | 243 106.00 | | 243 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 988 000.00 | 886 495.00 | 2 007 790.00 | 2 988 000.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 178 000.00 | | | 1 178 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 000.00 | | | 383 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 440.00 | 443 440.00 | | 443 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 950.00 | 162 950.00 | | 162 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 974 919.00 | 3 765 450.00 | 209 469.00 | 3 974 919.00 |
VW T.V.A. | 106 852.00 | 106 852.00 | | 106 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 497 199.00 | 7 395 694.00 | 2 007 790.00 | 9 497 199.00 |