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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 587.00 | 125 063.00 | 16 523.00 | 141 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 198.00 | | 97 198.00 | 97 198.00 |
AN Terrains | 196 395.00 | 31 764.00 | 164 631.00 | 196 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 962 193.00 | 3 169 113.00 | 1 793 080.00 | 4 962 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 688 899.00 | 3 691 325.00 | 1 997 575.00 | 5 688 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 400.00 | | 167 400.00 | 167 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 794.00 | | 200 794.00 | 200 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 523 116.00 | 7 017 265.00 | 4 505 851.00 | 11 523 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 059.00 | | 316 059.00 | 316 059.00 |
BT Marchandises | 5 758 321.00 | 55 566.00 | 5 702 755.00 | 5 758 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 191 563.00 | | 4 191 563.00 | 4 191 563.00 |
BZ Autres créances | 838 596.00 | | 838 596.00 | 838 596.00 |
CF Disponibilités | 294 972.00 | | 294 972.00 | 294 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 790.00 | | 201 790.00 | 201 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 601 301.00 | 55 566.00 | 11 545 735.00 | 11 601 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 124 416.00 | 7 072 831.00 | 16 051 586.00 | 23 124 416.00 |
CU Autres participations | 52 844.00 | | 52 844.00 | 52 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DG Autres réserves | 53 635.00 | 53 635.00 | | 53 635.00 |
DH Report à nouveau | -16 231.00 | -36 912.00 | | -16 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 045 960.00 | 20 681.00 | | -1 045 960.00 |
DK Provisions réglementées | 1 064 728.00 | | | 1 064 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 172.00 | 1 962 404.00 | | 1 981 172.00 |
DP Provisions pour risques | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 406.00 | 166 771.00 | | 176 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 881.00 | 166 771.00 | | 198 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 019 121.00 | 3 873 208.00 | | 4 019 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 390 180.00 | 183.00 | | 1 390 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 514 273.00 | 3 829 518.00 | | 4 514 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 041.00 | 753 130.00 | | 829 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 408 257.00 | 290 235.00 | | 408 257.00 |
EA Autres dettes | 2 708 187.00 | 2 584 700.00 | | 2 708 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 473.00 | 2 937.00 | | 2 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 871 532.00 | 11 333 912.00 | | 13 871 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 051 586.00 | 13 463 087.00 | | 16 051 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 061 629.00 | | 40 061 629.00 | 40 061 629.00 |
FG Production vendue services | 8 504 988.00 | | 8 504 988.00 | 8 504 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 566 617.00 | | 48 566 617.00 | 48 566 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 872 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 545 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -959 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 459 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 352 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 671 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 997 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 635.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 858 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 324.00 | | | 94 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 417.00 | 75 158.00 | | 70 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 741.00 | 75 158.00 | | 164 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 071.00 | 6 257.00 | | 86 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 257.00 | 12 807.00 | | 2 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 087 203.00 | | | 1 087 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 175 531.00 | 19 064.00 | | 1 175 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 010 790.00 | 56 094.00 | | -1 010 790.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 174.00 | 89 736.00 | | 29 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 037 706.00 | 44 833 476.00 | | 49 037 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 083 665.00 | 44 812 795.00 | | 50 083 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 045 960.00 | 20 681.00 | | -1 045 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 515 349.00 | | 1 328 207.00 | 10 515 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 439.00 | 11 523 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 439.00 | 11 014 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 787.00 | | 113 998.00 | 124 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 127 983.00 | | 1 207 344.00 | 10 127 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 579.00 | | 6 865.00 | 262 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 334 338.00 | 997 209.00 | 314 283.00 | 6 334 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 013.00 | 6 051.00 | | 119 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 215 326.00 | 991 158.00 | 314 283.00 | 6 215 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 064 728.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 771.00 | 32 110.00 | | 166 771.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 262.00 | 55 566.00 | 58 262.00 | 58 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 262.00 | 55 566.00 | 58 262.00 | 58 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 033.00 | 1 152 404.00 | 58 262.00 | 225 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 201.00 | 58 262.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 087 203.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 514 273.00 | 4 514 273.00 | | 4 514 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 648.00 | 331 648.00 | | 331 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 921.00 | 335 921.00 | | 335 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 408 257.00 | 408 257.00 | | 408 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 708 187.00 | 2 708 187.00 | | 2 708 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 794.00 | | 200 794.00 | 200 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
UX Autres créances clients | 4 191 563.00 | 4 191 563.00 | | 4 191 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 508 303.00 | 508 303.00 | | 508 303.00 |
VC Groupe et associés | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 003 702.00 | 1 101 092.00 | 2 902 610.00 | 4 003 702.00 |
VI Groupe et associés | 1 390 180.00 | 1 390 180.00 | | 1 390 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 006 572.00 | | | 1 006 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 962.00 | 26 962.00 | | 26 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 165.00 | 320 165.00 | | 320 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 790.00 | 201 790.00 | | 201 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 448 549.00 | 5 231 950.00 | 216 599.00 | 5 448 549.00 |
VW T.V.A. | 134 510.00 | 134 510.00 | | 134 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 871 532.00 | 10 968 922.00 | 2 902 610.00 | 13 871 532.00 |