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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 933.00 | 115 933.00 | | 115 933.00 |
AN Terrains | 118 067.00 | 7 915.00 | 110 153.00 | 118 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 746 953.00 | 2 085 090.00 | 661 863.00 | 2 746 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 790 338.00 | 2 672 304.00 | 1 118 033.00 | 3 790 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 377.00 | | 200 377.00 | 200 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 036 485.00 | 4 881 242.00 | 2 155 243.00 | 7 036 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 048.00 | | 223 048.00 | 223 048.00 |
BT Marchandises | 4 390 381.00 | 67 890.00 | 4 322 491.00 | 4 390 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 268 929.00 | | 2 268 929.00 | 2 268 929.00 |
BZ Autres créances | 1 157 427.00 | 5 435.00 | 1 151 993.00 | 1 157 427.00 |
CF Disponibilités | 1 914 827.00 | | 1 914 827.00 | 1 914 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 295.00 | | 311 295.00 | 311 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 265 907.00 | 73 325.00 | 10 192 582.00 | 10 265 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 302 392.00 | 4 954 566.00 | 12 347 826.00 | 17 302 392.00 |
CU Autres participations | 52 844.00 | | 52 844.00 | 52 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DG Autres réserves | 32 869.00 | 14 301.00 | | 32 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 767.00 | 18 568.00 | | 20 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 635.00 | 1 957 869.00 | | 1 978 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 413.00 | 131 998.00 | | 107 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 413.00 | 131 998.00 | | 107 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 090 354.00 | 2 256 118.00 | | 2 090 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 743.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 194 045.00 | 2 265 569.00 | | 4 194 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 459.00 | 747 302.00 | | 730 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 603.00 | 311 474.00 | | 129 603.00 |
EA Autres dettes | 3 117 317.00 | 3 279 023.00 | | 3 117 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 261 777.00 | 8 866 230.00 | | 10 261 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 347 826.00 | 10 956 096.00 | | 12 347 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 863 308.00 | 62 284.00 | 33 925 592.00 | 33 863 308.00 |
FG Production vendue services | 7 017 963.00 | | 7 017 963.00 | 7 017 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 881 271.00 | 62 284.00 | 40 943 555.00 | 40 881 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 181 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 285 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -864 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 343 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 197 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 513 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 102 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 592.00 | 39 885.00 | | 55 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 592.00 | 39 885.00 | | 55 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 225.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 535.00 | 5 957.00 | | 19 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 705.00 | 6 181.00 | | 19 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 886.00 | 33 703.00 | | 35 886.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 511.00 | 57 646.00 | | 78 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 237 917.00 | 38 933 672.00 | | 41 237 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 217 150.00 | 38 915 104.00 | | 41 217 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 767.00 | 18 568.00 | | 20 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 581 471.00 | | 813 178.00 | 6 581 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 262 271.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 263.00 | 190 902.00 | 7 036 485.00 | 167 263.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 013.00 | 115 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 167 262.00 | 185 889.00 | 6 658 282.00 | 167 262.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 946.00 | | | 120 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 198 449.00 | | 812 983.00 | 6 198 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 076.00 | | 196.00 | 262 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 311 833.00 | 740 775.00 | 171 366.00 | 4 311 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 217.00 | 9 729.00 | 5 013.00 | 111 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 200 616.00 | 731 046.00 | 166 353.00 | 4 200 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 998.00 | | 24 585.00 | 131 998.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 666.00 | 67 890.00 | 39 666.00 | 39 666.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 435.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 666.00 | 73 325.00 | 39 666.00 | 39 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 664.00 | 73 325.00 | 64 251.00 | 171 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 325.00 | 64 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 194 045.00 | 4 194 045.00 | | 4 194 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 291.00 | 329 291.00 | | 329 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 302.00 | 329 302.00 | | 329 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 603.00 | 129 603.00 | | 129 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 117 317.00 | 3 117 317.00 | | 3 117 317.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 377.00 | | | 200 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
UX Autres créances clients | 2 268 929.00 | | | 2 268 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 138.00 | | | 41 138.00 |
VB T. V. A. | 383 388.00 | | | 383 388.00 |
VC Groupe et associés | 82 964.00 | | | 82 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 084 000.00 | 691 000.00 | 1 388 000.00 | 2 084 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 666 000.00 | | | 666 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 960.00 | | | 647 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 295.00 | | | 311 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 947 078.00 | 3 737 651.00 | 209 427.00 | 3 947 078.00 |
VW T.V.A. | 46 185.00 | 46 185.00 | | 46 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 261 777.00 | 8 868 777.00 | 1 388 000.00 | 10 261 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |