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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 787.00 | 119 013.00 | 5 774.00 | 124 787.00 |
AN Terrains | 147 037.00 | 24 744.00 | 122 292.00 | 147 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 754 578.00 | 2 826 882.00 | 1 927 695.00 | 4 754 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 222 469.00 | 3 363 699.00 | 1 858 770.00 | 5 222 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 272.00 | | 200 272.00 | 200 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 515 349.00 | 6 334 338.00 | 4 181 010.00 | 10 515 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 064.00 | 2 179.00 | 201 885.00 | 204 064.00 |
BT Marchandises | 4 798 691.00 | 56 083.00 | 4 742 607.00 | 4 798 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 990 118.00 | | 2 990 118.00 | 2 990 118.00 |
BZ Autres créances | 798 784.00 | | 798 784.00 | 798 784.00 |
CF Disponibilités | 235 065.00 | | 235 065.00 | 235 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313 617.00 | | 313 617.00 | 313 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 340 339.00 | 58 262.00 | 9 282 077.00 | 9 340 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 855 688.00 | 6 392 601.00 | 13 463 087.00 | 19 855 688.00 |
CU Autres participations | 52 844.00 | | 52 844.00 | 52 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DG Autres réserves | 53 635.00 | 53 635.00 | | 53 635.00 |
DH Report à nouveau | -36 912.00 | -88 314.00 | | -36 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 681.00 | 51 402.00 | | 20 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 404.00 | 1 941 723.00 | | 1 962 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 771.00 | 141 666.00 | | 166 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 771.00 | 141 666.00 | | 166 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 873 208.00 | 3 002 414.00 | | 3 873 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 181.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 829 518.00 | 2 808 036.00 | | 3 829 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 130.00 | 867 005.00 | | 753 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 235.00 | 452 813.00 | | 290 235.00 |
EA Autres dettes | 2 584 700.00 | 2 366 750.00 | | 2 584 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 333 912.00 | 9 497 199.00 | | 11 333 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 463 087.00 | 11 580 588.00 | | 13 463 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 791 341.00 | | 36 791 341.00 | 36 791 341.00 |
FG Production vendue services | 7 712 133.00 | | 7 712 133.00 | 7 712 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 503 474.00 | | 44 503 474.00 | 44 503 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 757 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 039 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -789 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 216 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 819 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 700 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 825 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 105.00 | |
GE Autres charges | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 690 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 158.00 | 90 478.00 | | 75 158.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 103 289.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 158.00 | 193 766.00 | | 75 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 257.00 | 152.00 | | 6 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 807.00 | 25 818.00 | | 12 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 064.00 | 25 969.00 | | 19 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 094.00 | 167 797.00 | | 56 094.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 736.00 | 58 224.00 | | 89 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 833 476.00 | 44 597 770.00 | | 44 833 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 812 795.00 | 44 546 368.00 | | 44 812 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 681.00 | 51 402.00 | | 20 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 768 787.00 | | 2 843 616.00 | 8 768 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39.00 | 262 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 705 159.00 | 391 896.00 | 10 515 349.00 | 705 159.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 257.00 | 124 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 705 158.00 | 386 600.00 | 10 127 983.00 | 705 158.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 044.00 | | 10 000.00 | 120 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 386 431.00 | | 2 833 310.00 | 8 386 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 312.00 | | 306.00 | 262 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 887 791.00 | 825 597.00 | 379 050.00 | 5 887 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 319.00 | 6 924.00 | 5 230.00 | 117 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 770 472.00 | 818 674.00 | 373 820.00 | 5 770 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 666.00 | 25 105.00 | | 141 666.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 568.00 | 58 262.00 | 61 568.00 | 61 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 568.00 | 58 262.00 | 61 568.00 | 61 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 234.00 | 83 367.00 | 61 568.00 | 203 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 367.00 | 61 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 829 518.00 | 3 829 518.00 | | 3 829 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 039.00 | 361 039.00 | | 361 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 054.00 | 297 054.00 | | 297 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 235.00 | 290 235.00 | | 290 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 584 700.00 | 2 584 700.00 | | 2 584 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 272.00 | | 200 272.00 | 200 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
UX Autres créances clients | 2 990 118.00 | 2 990 118.00 | | 2 990 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VB T. V. A. | 435 966.00 | 435 966.00 | | 435 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 860 274.00 | 991 572.00 | 2 600 146.00 | 3 860 274.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 822 000.00 | | | 1 822 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 949 726.00 | | | 949 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 668.00 | 354 668.00 | | 354 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 617.00 | 313 617.00 | | 313 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 312 255.00 | 4 102 520.00 | 209 735.00 | 4 312 255.00 |
VW T.V.A. | 83 419.00 | 83 419.00 | | 83 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 333 912.00 | 8 465 210.00 | 2 600 146.00 | 11 333 912.00 |