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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 653.00 | 115 994.00 | 659.00 | 116 653.00 |
AN Terrains | 118 067.00 | 13 207.00 | 104 860.00 | 118 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 927 237.00 | 2 357 950.00 | 569 287.00 | 2 927 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 150 497.00 | 2 945 765.00 | 1 204 732.00 | 4 150 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 220.00 | | 145 220.00 | 145 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 358.00 | | 200 358.00 | 200 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 186.00 | | 19 186.00 | 19 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 730 061.00 | 5 432 916.00 | 2 297 146.00 | 7 730 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 906.00 | | 204 906.00 | 204 906.00 |
BT Marchandises | 4 945 026.00 | 121 965.00 | 4 823 061.00 | 4 945 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 035 748.00 | | 3 035 748.00 | 3 035 748.00 |
BZ Autres créances | 1 230 019.00 | | 1 230 019.00 | 1 230 019.00 |
CF Disponibilités | 1 256 040.00 | | 1 256 040.00 | 1 256 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602 054.00 | | 602 054.00 | 602 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 273 794.00 | 121 965.00 | 11 151 829.00 | 11 273 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 003 855.00 | 5 554 880.00 | 13 448 974.00 | 19 003 855.00 |
CU Autres participations | 52 844.00 | | 52 844.00 | 52 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DG Autres réserves | 53 635.00 | 32 869.00 | | 53 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 314.00 | 20 767.00 | | -88 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890 321.00 | 1 978 635.00 | | 1 890 321.00 |
DP Provisions pour risques | 35 072.00 | | | 35 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 056.00 | 107 413.00 | | 123 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 128.00 | 107 413.00 | | 158 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 199 990.00 | 2 090 354.00 | | 2 199 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767.00 | | | 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 360 378.00 | 4 194 045.00 | | 5 360 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 393.00 | 730 459.00 | | 636 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 110.00 | 129 603.00 | | 156 110.00 |
EA Autres dettes | 3 046 888.00 | 3 117 317.00 | | 3 046 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 400 525.00 | 10 261 777.00 | | 11 400 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 448 974.00 | 12 347 826.00 | | 13 448 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 421 997.00 | | 35 421 997.00 | 35 421 997.00 |
FG Production vendue services | 7 276 160.00 | | 7 276 160.00 | 7 276 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 698 156.00 | | 42 698 156.00 | 42 698 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 985 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 567 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -554 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 417 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 302 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 590 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 643.00 | |
GE Autres charges | | | 5 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 925 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 450.00 | 55 592.00 | | 42 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 450.00 | 55 592.00 | | 42 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 170.00 | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 572.00 | 19 535.00 | | 7 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 289.00 | | | 103 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 561.00 | 19 705.00 | | 111 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 111.00 | 35 886.00 | | -69 111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 864.00 | 78 511.00 | | 62 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 027 927.00 | 41 237 917.00 | | 43 027 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 116 241.00 | 41 217 150.00 | | 43 116 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 314.00 | 20 767.00 | | -88 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 036 485.00 | | 875 518.00 | 7 036 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | 19.00 | 272 388.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 925.00 | 179 017.00 | 7 730 061.00 | 2 925.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 924.00 | 178 998.00 | 7 341 021.00 | 2 924.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 933.00 | | 720.00 | 115 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 658 282.00 | | 864 661.00 | 6 658 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 271.00 | | 10 137.00 | 262 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 881 242.00 | 723 100.00 | 171 426.00 | 4 881 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 933.00 | 61.00 | | 115 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 765 309.00 | 723 039.00 | 171 426.00 | 4 765 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 413.00 | 50 715.00 | | 107 413.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 890.00 | 121 965.00 | 67 890.00 | 67 890.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 325.00 | 121 965.00 | 73 325.00 | 73 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 738.00 | 172 680.00 | 73 325.00 | 180 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 391.00 | 73 325.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 360 378.00 | 5 360 378.00 | | 5 360 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 706.00 | 285 706.00 | | 285 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 902.00 | 277 902.00 | | 277 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 110.00 | 156 110.00 | | 156 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 046 888.00 | 3 046 888.00 | | 3 046 888.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 358.00 | | 200 358.00 | 200 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 186.00 | 10 000.00 | 9 186.00 | 19 186.00 |
UX Autres créances clients | 3 035 748.00 | 3 035 748.00 | | 3 035 748.00 |
VB T. V. A. | 478 228.00 | 478 228.00 | | 478 228.00 |
VC Groupe et associés | 78 760.00 | 78 760.00 | | 78 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 193 000.00 | 756 000.00 | 1 437 000.00 | 2 193 000.00 |
VI Groupe et associés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 691 000.00 | | | 691 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 156.00 | 26 156.00 | | 26 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673 031.00 | 673 031.00 | | 673 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602 054.00 | 602 054.00 | | 602 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 087 365.00 | 4 877 822.00 | 209 544.00 | 5 087 365.00 |
VW T.V.A. | 46 628.00 | 46 628.00 | | 46 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 400 525.00 | 9 963 525.00 | 1 437 000.00 | 11 400 525.00 |