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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 980.00 | 38 899.00 | 6 081.00 | 44 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 612.00 | 47 316.00 | 14 295.00 | 61 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 593.00 | 86 216.00 | 170 377.00 | 256 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 659.00 | 50 188.00 | 733 470.00 | 783 659.00 |
BZ Autres créances | 37 102.00 | | 37 102.00 | 37 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 125.00 | 50 188.00 | 782 937.00 | 833 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 718.00 | 136 404.00 | 953 314.00 | 1 089 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 143 160.00 | 185 742.00 | | 143 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 504.00 | -42 582.00 | | -142 504.00 |
DK Provisions réglementées | 1 240.00 | 1 252.00 | | 1 240.00 |
DL TOTAL (I) | 10 696.00 | 153 212.00 | | 10 696.00 |
DP Provisions pour risques | 10 290.00 | 31 790.00 | | 10 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 290.00 | 31 790.00 | | 10 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 020.00 | 94 632.00 | | 111 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 520.00 | 193 242.00 | | 235 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 188.00 | 101 820.00 | | 77 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 397.00 | 402 761.00 | | 269 397.00 |
EA Autres dettes | 239 201.00 | 147 901.00 | | 239 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 327.00 | 940 358.00 | | 932 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 314.00 | 1 125 360.00 | | 953 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 195 861.00 | | 2 195 861.00 | 2 195 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 195 861.00 | | 2 195 861.00 | 2 195 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 573.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 376 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 073.00 | 878.00 | | 1 073.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 659.00 | 415.00 | | 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659.00 | 415.00 | | 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 647.00 | 333.00 | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | 333.00 | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | 81.00 | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 324.00 | -17 740.00 | | -17 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 094.00 | 2 247 618.00 | | 2 219 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 361 598.00 | 2 290 200.00 | | 2 361 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 504.00 | -42 582.00 | | -142 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 492.00 | | | 260 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 756.00 | | | 57 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 954.00 | 27 612.00 | 22 349.00 | 80 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 976.00 | 20 383.00 | 14 460.00 | 32 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 978.00 | 7 228.00 | 7 889.00 | 47 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 253.00 | 647.00 | 659.00 | 1 253.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 790.00 | | 21 500.00 | 31 790.00 |
6T Sur comptes clients | 50 188.00 | | | 50 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 188.00 | | | 50 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 231.00 | 647.00 | 22 159.00 | 83 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 188.00 | 77 188.00 | | 77 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 240.00 | 78 240.00 | | 78 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 201.00 | 239 201.00 | | 239 201.00 |
UX Autres créances clients | 783 659.00 | | | 783 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VB T. V. A. | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 235 521.00 | 235 521.00 | | 235 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 125.00 | 833 125.00 | | 833 125.00 |
VW T.V.A. | 174 432.00 | 174 432.00 | | 174 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 328.00 | 932 328.00 | | 932 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |