| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 921.00 | 173 638.00 | 74 282.00 | 247 921.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070.00 | 449.00 | 620.00 | 1 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 447 137.00 | 1 830 136.00 | 2 617 001.00 | 4 447 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448 065.00 | | 448 065.00 | 448 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 294 192.00 | 2 154 223.00 | 3 139 969.00 | 5 294 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 008.00 | | 39 008.00 | 39 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 945 977.00 | 138 696.00 | 8 807 281.00 | 8 945 977.00 |
BZ Autres créances | 13 774 417.00 | | 13 774 417.00 | 13 774 417.00 |
CF Disponibilités | 2 132 193.00 | | 2 132 193.00 | 2 132 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 509.00 | | 49 509.00 | 49 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 941 103.00 | 138 696.00 | 24 802 407.00 | 24 941 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 235 295.00 | 2 292 919.00 | 27 942 376.00 | 30 235 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 800.00 | 112 800.00 | | 112 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 656.00 | | |
DH Report à nouveau | -778 694.00 | -166.00 | | -778 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 051 557.00 | -779 184.00 | | 1 051 557.00 |
DK Provisions réglementées | 164 832.00 | 80 861.00 | | 164 832.00 |
DL TOTAL (I) | 551 295.00 | -584 233.00 | | 551 295.00 |
DP Provisions pour risques | 15 730 470.00 | 18 191 852.00 | | 15 730 470.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 366.00 | 142 559.00 | | 170 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 900 836.00 | 18 334 411.00 | | 15 900 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 916.00 | 1 257 221.00 | | 45 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 787 283.00 | 5 427 001.00 | | 5 787 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 915 175.00 | 4 584 350.00 | | 4 915 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 763.00 | 39 268.00 | | 4 763.00 |
EA Autres dettes | 737 109.00 | 882 387.00 | | 737 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 490 245.00 | 12 190 227.00 | | 11 490 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 942 376.00 | 29 940 405.00 | | 27 942 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 331 162.00 | | 41 331 162.00 | 41 331 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 331 162.00 | | 41 331 162.00 | 41 331 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 632 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 452 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 416 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 698 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 803 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 102 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 886 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 963 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 807.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 483 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 933 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 933 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 604.00 | 383.00 | | 5 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 604.00 | 383.00 | | 5 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 574.00 | 64 643.00 | | 89 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 705.00 | 64 643.00 | | 92 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 102.00 | -64 261.00 | | -87 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205 060.00 | -375 402.00 | | -205 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 422 382.00 | 39 917 633.00 | | 45 422 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 370 825.00 | 40 696 818.00 | | 44 370 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 051 557.00 | -779 184.00 | | 1 051 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 452 461.00 | 862 930.00 | 21 200.00 | 4 452 461.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 089.00 | 69 832.00 | | 328 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 682 590.00 | 770 240.00 | 4 624.00 | 3 682 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 782.00 | 22 859.00 | 16 576.00 | 441 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 814.00 | 963 902.00 | 1 492.00 | 1 041 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 578.00 | 62 061.00 | | 111 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 236.00 | 901 842.00 | 1 492.00 | 930 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 787 283.00 | 5 787 283.00 | | 5 787 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 806 538.00 | 806 538.00 | | 806 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 436 338.00 | 1 436 338.00 | | 1 436 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737 109.00 | 737 109.00 | | 737 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448 065.00 | 424.00 | 447 641.00 | 448 065.00 |
UX Autres créances clients | 8 945 977.00 | 8 945 977.00 | | 8 945 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VC Groupe et associés | 12 767 139.00 | 12 767 139.00 | | 12 767 139.00 |
VP Divers | 952 705.00 | 952 705.00 | | 952 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 509.00 | 49 509.00 | | 49 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 350 160.00 | 24 902 519.00 | 447 641.00 | 25 350 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 439 567.00 | 11 439 567.00 | | 11 439 567.00 |