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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 558.00 | 58 017.00 | 94 541.00 | 152 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 977 494.00 | 294 428.00 | 2 683 066.00 | 2 977 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 286 131.00 | 502 445.00 | 2 783 686.00 | 3 286 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 030.00 | | 87 030.00 | 87 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 290 377.00 | 239 346.00 | 6 051 031.00 | 6 290 377.00 |
BZ Autres créances | 15 438 596.00 | | 15 438 596.00 | 15 438 596.00 |
CF Disponibilités | 2 631 580.00 | | 2 631 580.00 | 2 631 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 112.00 | | 60 112.00 | 60 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 507 696.00 | 239 346.00 | 24 268 350.00 | 24 507 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 793 827.00 | 741 791.00 | 27 052 036.00 | 27 793 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 656.00 | 143 160.00 | | 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 995 366.00 | -142 504.00 | | -2 995 366.00 |
DK Provisions réglementées | 16 601.00 | 1 240.00 | | 16 601.00 |
DL TOTAL (I) | -2 969 309.00 | 10 696.00 | | -2 969 309.00 |
DP Provisions pour risques | 18 845 495.00 | 10 290.00 | | 18 845 495.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 404.00 | | | 131 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 976 899.00 | 10 290.00 | | 18 976 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 629 326.00 | 111 020.00 | | 1 629 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 235 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 988 430.00 | 77 188.00 | | 3 988 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 452 467.00 | 269 397.00 | | 4 452 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 893.00 | | | 137 893.00 |
EA Autres dettes | 836 331.00 | 239 201.00 | | 836 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 044 446.00 | 932 327.00 | | 11 044 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 052 036.00 | 953 314.00 | | 27 052 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 759 018.00 | | 32 759 018.00 | 32 759 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 759 018.00 | | 32 759 018.00 | 32 759 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 714 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 516 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 991 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 802 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 046 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 070 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 993 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 087.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 663 440.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 203 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 212 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 216 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 073.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 312.00 | | | 45 312.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 609.00 | 659.00 | | 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 921.00 | 659.00 | | 45 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 969.00 | 647.00 | | 15 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 830.00 | 647.00 | | 20 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 091.00 | 11.00 | | 25 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -196 173.00 | -17 324.00 | | -196 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 040 241.00 | 2 219 094.00 | | 48 040 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 035 607.00 | 2 361 598.00 | | 51 035 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 995 366.00 | -142 504.00 | | -2 995 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 593.00 | | | 256 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 286 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 978 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 613.00 | | | 61 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 216.00 | 288 087.00 | 21 858.00 | 86 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 899.00 | 19 118.00 | | 38 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 317.00 | 268 969.00 | 21 858.00 | 47 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 241.00 | 15 969.00 | 609.00 | 1 241.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 290.00 | 20 663 440.00 | 1 696 831.00 | 10 290.00 |
6T Sur comptes clients | 50 188.00 | 189 158.00 | | 50 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 188.00 | 189 158.00 | | 50 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 719.00 | 20 868 567.00 | 1 697 440.00 | 61 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 988 430.00 | 3 988 430.00 | | 3 988 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 679 391.00 | 679 391.00 | | 679 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 402 724.00 | 1 402 724.00 | | 1 402 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 370 352.00 | 2 370 352.00 | | 2 370 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 893.00 | 137 893.00 | | 137 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836 331.00 | 836 331.00 | | 836 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
UX Autres créances clients | 6 290 377.00 | | | 6 290 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
VC Groupe et associés | 14 760 855.00 | | | 14 760 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 629 326.00 | 1 629 326.00 | | 1 629 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 112.00 | | | 60 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 425 448.00 | 24 425 448.00 | | 24 425 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 044 446.00 | 11 044 446.00 | | 11 044 446.00 |