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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 170.00 | 150 807.00 | 37 363.00 | 188 170.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070.00 | 806.00 | 264.00 | 1 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 631 944.00 | 2 651 799.00 | 1 980 145.00 | 4 631 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460 202.00 | | 460 202.00 | 460 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 431 386.00 | 2 953 412.00 | 2 477 974.00 | 5 431 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 114.00 | | 146 114.00 | 146 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 748 341.00 | 155 446.00 | 15 592 895.00 | 15 748 341.00 |
BZ Autres créances | 12 354 012.00 | | 12 354 012.00 | 12 354 012.00 |
CF Disponibilités | 2 124 129.00 | | 2 124 129.00 | 2 124 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 510.00 | | 49 510.00 | 49 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 422 105.00 | 155 446.00 | 30 266 659.00 | 30 422 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 853 491.00 | 3 108 858.00 | 32 744 633.00 | 35 853 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 800.00 | 112 800.00 | | 112 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 280.00 | 800.00 | | 11 280.00 |
DH Report à nouveau | 262 383.00 | -778 694.00 | | 262 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 202 668.00 | 1 051 557.00 | | 1 202 668.00 |
DK Provisions réglementées | 163 484.00 | 164 832.00 | | 163 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 616.00 | 551 295.00 | | 1 752 616.00 |
DP Provisions pour risques | 15 974 283.00 | 15 730 470.00 | | 15 974 283.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 245.00 | 170 366.00 | | 160 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 134 528.00 | 15 900 836.00 | | 16 134 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 170.00 | 45 916.00 | | 132 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 384 451.00 | 5 787 283.00 | | 8 384 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 863 562.00 | 4 915 175.00 | | 5 863 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 211.00 | 4 763.00 | | 8 211.00 |
EA Autres dettes | 469 095.00 | 737 109.00 | | 469 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 857 489.00 | 11 490 245.00 | | 14 857 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 744 633.00 | 27 942 376.00 | | 32 744 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 167 494.00 | | 40 167 494.00 | 40 167 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 167 494.00 | | 40 167 494.00 | 40 167 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 804 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 680 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 653 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 724 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 888 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 876 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 269 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 060 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 695 452.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 537 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 115 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 117 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 370.00 | 5 604.00 | | 67 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 370.00 | 5 604.00 | | 67 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | | | 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 917.00 | 3 131.00 | | 3 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 022.00 | 89 574.00 | | 66 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 633.00 | 92 705.00 | | 70 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 264.00 | -87 102.00 | | -3 264.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 705.00 | -205 060.00 | | -108 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 721 900.00 | 45 422 382.00 | | 42 721 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 519 232.00 | 44 370 825.00 | | 41 519 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 202 668.00 | 1 051 557.00 | | 1 202 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 294 192.00 | | 276 902.00 | 5 294 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 431 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 633 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 921.00 | | 114 910.00 | 397 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 448 206.00 | | 150 229.00 | 4 448 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 065.00 | | 11 763.00 | 448 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 004 223.00 | 1 060 411.00 | 261 222.00 | 2 004 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 638.00 | 92 079.00 | 114 910.00 | 173 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 830 585.00 | 968 332.00 | 146 312.00 | 1 830 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 164 832.00 | 66 022.00 | 67 370.00 | 164 832.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 900 836.00 | 701 040.00 | 467 348.00 | 15 900 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 065 668.00 | 767 062.00 | 534 717.00 | 16 065 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 384 451.00 | 8 384 451.00 | | 8 384 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 729 074.00 | 729 074.00 | | 729 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 096 924.00 | 5 096 924.00 | | 5 096 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 659.00 | 506 659.00 | | 506 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460 202.00 | 3 861.00 | 456 341.00 | 460 202.00 |
UX Autres créances clients | 15 748 341.00 | 15 748 341.00 | | 15 748 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 534 624.00 | 1 534 624.00 | | 1 534 624.00 |
VC Groupe et associés | 10 652 954.00 | 10 652 954.00 | | 10 652 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 170.00 | 132 170.00 | | 132 170.00 |
VP Divers | 2 124 129.00 | 2 124 129.00 | | 2 124 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 458.00 | 164 458.00 | | 164 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 510.00 | 49 510.00 | | 49 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 736 194.00 | 30 279 853.00 | 456 341.00 | 30 736 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 857 489.00 | 14 857 489.00 | | 14 857 489.00 |