| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 139.00 | 207 607.00 | 36 532.00 | 244 139.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 665 509.00 | 3 184 073.00 | 1 481 436.00 | 4 665 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458 785.00 | | 458 785.00 | 458 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 519 502.00 | 3 542 750.00 | 1 976 752.00 | 5 519 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 293.00 | | 150 293.00 | 150 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 234 541.00 | 32 500.00 | 9 202 041.00 | 9 234 541.00 |
BZ Autres créances | 19 497 857.00 | | 19 497 857.00 | 19 497 857.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 882 691.00 | 32 500.00 | 28 850 191.00 | 28 882 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 402 193.00 | 3 575 250.00 | 30 826 943.00 | 34 402 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 800.00 | 112 800.00 | | 112 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
DH Report à nouveau | | 262 383.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 236 818.00 | 1 202 668.00 | | 2 236 818.00 |
DK Provisions réglementées | 109 729.00 | 163 484.00 | | 109 729.00 |
DL TOTAL (I) | 2 470 627.00 | 1 752 616.00 | | 2 470 627.00 |
DP Provisions pour risques | 13 950 640.00 | 15 974 283.00 | | 13 950 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 075.00 | 160 245.00 | | 250 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 200 715.00 | 16 134 528.00 | | 14 200 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 622 965.00 | 132 170.00 | | 1 622 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 192 976.00 | 8 384 451.00 | | 7 192 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 711 887.00 | 5 863 562.00 | | 4 711 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 143.00 | 8 211.00 | | 1 143.00 |
EA Autres dettes | 626 630.00 | 469 095.00 | | 626 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 155 601.00 | 14 857 489.00 | | 14 155 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 826 943.00 | 32 744 633.00 | | 30 826 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 478 036.00 | | 42 478 036.00 | 42 478 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 478 036.00 | | 42 478 036.00 | 42 478 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 264 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 722 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 543 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 886 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 039 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 388 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 922 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 830.00 | |
GE Autres charges | | | 2 254 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 173 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 369 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 369 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 501.00 | 67 370.00 | | 93 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 501.00 | 67 370.00 | | 93 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 694.00 | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 918.00 | 3 917.00 | | 2 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 747.00 | 66 022.00 | | 39 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 847.00 | 70 633.00 | | 42 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 654.00 | -3 264.00 | | 50 654.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 027.00 | 19 960.00 | | 124 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 652.00 | -108 705.00 | | 59 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 636 653.00 | 42 721 900.00 | | 46 636 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 399 835.00 | 41 519 232.00 | | 44 399 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 236 818.00 | 1 202 668.00 | | 2 236 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 431 386.00 | 427 252.00 | | 5 431 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 918.00 | 458 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 137.00 | 5 519 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336 219.00 | 4 666 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 170.00 | 55 968.00 | | 338 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 633 014.00 | 369 784.00 | | 4 633 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 202.00 | 1 500.00 | | 460 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 803 412.00 | 922 638.00 | 333 301.00 | 2 803 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 807.00 | 56 800.00 | | 150 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 652 605.00 | 865 839.00 | 333 301.00 | 2 652 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 163 484.00 | 39 747.00 | 93 501.00 | 163 484.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 134 528.00 | 128 830.00 | 2 062 643.00 | 16 134 528.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 155 446.00 | | 122 946.00 | 155 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 446.00 | | 122 946.00 | 305 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 603 458.00 | 168 577.00 | 2 279 090.00 | 16 603 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 192 976.00 | 7 192 976.00 | | 7 192 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 042 809.00 | 1 042 809.00 | | 1 042 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 494 202.00 | 1 494 202.00 | | 1 494 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 174 876.00 | 2 174 876.00 | | 2 174 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 176.00 | 604 176.00 | | 604 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458 785.00 | 5 000.00 | 453 785.00 | 458 785.00 |
UX Autres créances clients | 9 234 541.00 | 9 234 541.00 | | 9 234 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VB T. V. A. | 1 181 796.00 | 1 181 796.00 | | 1 181 796.00 |
VC Groupe et associés | 18 285 595.00 | 18 285 595.00 | | 18 285 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 622 965.00 | 1 622 965.00 | | 1 622 965.00 |
VI Groupe et associés | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 191 183.00 | 28 737 398.00 | 453 785.00 | 29 191 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 155 601.00 | 14 155 601.00 | | 14 155 601.00 |