| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 089.00 | 111 578.00 | 66 511.00 | 178 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070.00 | 93.00 | 977.00 | 1 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 681 521.00 | 930 143.00 | 2 751 378.00 | 3 681 521.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 441 782.00 | | 441 782.00 | 441 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 452 461.00 | 1 191 814.00 | 3 260 648.00 | 4 452 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 594.00 | | 163 594.00 | 163 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 862 610.00 | 194 696.00 | 9 667 914.00 | 9 862 610.00 |
BZ Autres créances | 16 780 182.00 | | 16 780 182.00 | 16 780 182.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 68 067.00 | | 68 067.00 | 68 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 874 453.00 | 194 696.00 | 26 679 757.00 | 26 874 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 326 914.00 | 1 386 509.00 | 29 940 405.00 | 31 326 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 800.00 | 8 000.00 | | 112 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
DH Report à nouveau | -166.00 | | | -166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -779 184.00 | -2 995 366.00 | | -779 184.00 |
DK Provisions réglementées | 80 861.00 | 16 601.00 | | 80 861.00 |
DL TOTAL (I) | -584 233.00 | -2 969 309.00 | | -584 233.00 |
DP Provisions pour risques | 18 191 852.00 | 18 845 495.00 | | 18 191 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 559.00 | 131 404.00 | | 142 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 334 411.00 | 18 976 899.00 | | 18 334 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 221.00 | 1 629 326.00 | | 1 257 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 427 001.00 | 3 988 430.00 | | 5 427 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 584 350.00 | 4 452 467.00 | | 4 584 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 268.00 | 137 893.00 | | 39 268.00 |
EA Autres dettes | 882 387.00 | 836 331.00 | | 882 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 190 227.00 | 11 044 446.00 | | 12 190 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 940 405.00 | 27 052 036.00 | | 29 940 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 537 197.00 | | 16 537 197.00 | 16 537 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 537 197.00 | | 16 537 197.00 | 16 537 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 633 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 917 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 003 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 297 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 459 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705 379.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 655.00 | |
GE Autres charges | | | 32 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 007 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 090 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 090 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 312.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 363.00 | 609.00 | | 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383.00 | 45 921.00 | | 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 861.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 643.00 | 15 969.00 | | 64 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 643.00 | 20 830.00 | | 64 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 261.00 | 25 091.00 | | -64 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -375 402.00 | -196 173.00 | | -375 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 917 633.00 | 48 040 241.00 | | 39 917 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 696 818.00 | 51 035 607.00 | | 40 696 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -779 184.00 | -2 995 366.00 | | -779 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 286 131.00 | | | 3 286 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 452 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 682 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 978 791.00 | | | 2 978 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 445.00 | 705 379.00 | 16 010.00 | 352 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 017.00 | 53 561.00 | | 58 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 428.00 | 651 818.00 | 16 010.00 | 294 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 427 001.00 | 542 700.00 | | 5 427 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 119 692.00 | 1 119 692.00 | | 1 119 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 411 789.00 | 1 411 789.00 | | 1 411 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 268.00 | 39 268.00 | | 39 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882 387.00 | 882 387.00 | | 882 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 441 782.00 | 17 000.00 | 424 782.00 | 441 782.00 |
UX Autres créances clients | 9 862 610.00 | 9 862 610.00 | | 9 862 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VC Groupe et associés | 15 589 094.00 | 15 589 094.00 | | 15 589 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 257 221.00 | 1 257 221.00 | | 1 257 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 067.00 | 68 067.00 | | 68 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 152 641.00 | 26 727 859.00 | 424 782.00 | 27 152 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 190 227.00 | 12 190 227.00 | | 12 190 227.00 |